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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 181.00 | 1 619.00 | 20 562.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 323.00 | 167 941.00 | 96 382.00 | 264 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 245.00 | 169 860.00 | 2 405 385.00 | 2 575 245.00 |
BT Marchandises | 337 713.00 | | 337 713.00 | 337 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 170.00 | | 35 170.00 | 35 170.00 |
BZ Autres créances | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
CF Disponibilités | 216 515.00 | | 216 515.00 | 216 515.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 614.00 | | 6 614.00 | 6 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 650 769.00 | | 650 769.00 | 650 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 226 014.00 | 169 860.00 | 3 056 153.00 | 3 226 014.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 592 940.00 | | 592 940.00 | 592 940.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
DG Autres réserves | 572 506.00 | 478 884.00 | | 572 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 292.00 | 93 621.00 | | 55 292.00 |
DL TOTAL (I) | 783 206.00 | 727 915.00 | | 783 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 726 457.00 | 1 162 285.00 | | 1 726 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 317.00 | 415 194.00 | | 471 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 173.00 | 59 864.00 | | 61 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 272 947.00 | 1 637 344.00 | | 2 272 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 153.00 | 2 365 259.00 | | 3 056 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 697 448.00 | 602 029.00 | | 697 448.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 963 099.00 | | 612 147.00 | 1 963 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 481.00 | | | 1 695 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 658.00 | | 1 665.00 | 262 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 960.00 | | 610 482.00 | 4 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 810.00 | 15 050.00 | | 154 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 687.00 | 1 232.00 | | 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 123.00 | 13 818.00 | | 154 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 317.00 | 471 317.00 | | 471 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 138.00 | 23 138.00 | | 23 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 133.00 | 31 133.00 | | 31 133.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 35 170.00 | 35 170.00 | | 35 170.00 |
VB T. V. A. | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 726 457.00 | 150 957.00 | 602 483.00 | 1 726 457.00 |
VI Groupe et associés | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 772 602.00 | | | 1 772 602.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 206 833.00 | | | 1 206 833.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 183.00 | 5 183.00 | | 5 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 057.00 | 21 057.00 | | 21 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 614.00 | 6 614.00 | | 6 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 670.00 | 102 510.00 | 16 160.00 | 118 670.00 |
VW T.V.A. | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 272 947.00 | 697 448.00 | 602 483.00 | 2 272 947.00 |