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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 181.00 | 5 316.00 | 16 865.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 279 577.00 | 209 154.00 | 70 423.00 | 279 577.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 648 210.00 | 214 770.00 | 2 433 439.00 | 2 648 210.00 |
BT Marchandises | 370 129.00 | | 370 129.00 | 370 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 802.00 | | 13 802.00 | 13 802.00 |
BZ Autres créances | 12 608.00 | | 12 608.00 | 12 608.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 311 241.00 | | 311 241.00 | 311 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 566.00 | | 783 566.00 | 783 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 431 776.00 | 214 770.00 | 3 217 005.00 | 3 431 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 650 850.00 | | 650 850.00 | 650 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 360.00 | 13 360.00 | | 13 360.00 |
DG Autres réserves | 991 144.00 | 821 783.00 | | 991 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 319.00 | 182 721.00 | | 198 319.00 |
DL TOTAL (I) | 1 336 423.00 | 1 151 464.00 | | 1 336 423.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 341 824.00 | 1 426 250.00 | | 1 341 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 195.00 | 27 316.00 | | 34 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 449.00 | 364 138.00 | | 388 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 115.00 | 93 021.00 | | 116 115.00 |
EA Autres dettes | | 1 075.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 880 582.00 | 1 911 802.00 | | 1 880 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 217 005.00 | 3 063 266.00 | | 3 217 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 707 799.00 | 640 525.00 | | 707 799.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 061.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 105.00 | | 73 104.00 | 2 575 105.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 673 151.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 648 210.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 279 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 481.00 | | | 1 695 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 323.00 | | 15 254.00 | 264 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 301.00 | | 57 850.00 | 615 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 199 355.00 | 15 415.00 | | 199 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 384.00 | 1 232.00 | | 4 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 972.00 | 14 183.00 | | 194 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 449.00 | 388 449.00 | | 388 449.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 255.00 | 42 255.00 | | 42 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 665.00 | 48 665.00 | | 48 665.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 730.00 | 8 730.00 | | 8 730.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 960.00 | | 15 960.00 | 15 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 802.00 | 13 802.00 | | 13 802.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VB T. V. A. | 1 549.00 | 1 549.00 | | 1 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 341 824.00 | 169 040.00 | 646 615.00 | 1 341 824.00 |
VI Groupe et associés | 38 203.00 | 38 203.00 | | 38 203.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 210.00 | | | 80 210.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 088.00 | | | 161 088.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 233.00 | 9 233.00 | | 9 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 541.00 | 10 541.00 | | 10 541.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 744.00 | 2 744.00 | | 2 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 082.00 | 35 122.00 | 15 960.00 | 51 082.00 |
VW T.V.A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 880 582.00 | 707 799.00 | 646 615.00 | 1 880 582.00 |