| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
AH Fonds commercial | 1 673 000.00 | | 1 673 000.00 | 1 673 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 181.00 | 2 851.00 | 19 330.00 | 22 181.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 323.00 | 181 555.00 | 82 768.00 | 264 323.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
BD Autres titres immobilisés | 373.00 | | 373.00 | 373.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 575 245.00 | 184 706.00 | 2 390 539.00 | 2 575 245.00 |
BT Marchandises | 361 449.00 | | 361 449.00 | 361 449.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 039.00 | | 16 039.00 | 16 039.00 |
BZ Autres créances | 14 172.00 | | 14 172.00 | 14 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 73 043.00 | | 73 043.00 | 73 043.00 |
CF Disponibilités | 225 792.00 | | 225 792.00 | 225 792.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 657.00 | | 5 657.00 | 5 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 623 108.00 | | 623 108.00 | 623 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 198 354.00 | 184 706.00 | 3 013 647.00 | 3 198 354.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 969.00 | | | 5 969.00 |
CU Autres participations | 592 940.00 | | 592 940.00 | 592 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 600.00 | 133 600.00 | | 133 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 809.00 | 21 809.00 | | 21 809.00 |
DG Autres réserves | 627 797.00 | 572 506.00 | | 627 797.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 537.00 | 55 292.00 | | 201 537.00 |
DL TOTAL (I) | 984 743.00 | 783 206.00 | | 984 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 580 626.00 | 1 726 457.00 | | 1 580 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 165.00 | 14 000.00 | | 14 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 376 976.00 | 471 317.00 | | 376 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 137.00 | 61 173.00 | | 57 137.00 |
EA Autres dettes | 1 075.00 | | | 1 075.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 028 905.00 | 2 272 947.00 | | 2 028 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 013 647.00 | 3 056 153.00 | | 3 013 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 124.00 | 697 448.00 | | 605 124.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 061.00 | 4 673.00 | | 2 061.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 575 245.00 | | | 2 575 245.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 615 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 575 245.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 695 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 264 323.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 695 481.00 | | | 1 695 481.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 323.00 | | | 264 323.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 615 441.00 | | | 615 441.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 860.00 | 14 846.00 | | 169 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 919.00 | 1 232.00 | | 1 919.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 167 941.00 | 13 613.00 | | 167 941.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 376 976.00 | 376 976.00 | | 376 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 471.00 | 17 471.00 | | 17 471.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 668.00 | 27 668.00 | | 27 668.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 704.00 | 5 704.00 | | 5 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 075.00 | 1 075.00 | | 1 075.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
UX Autres créances clients | 16 039.00 | 16 039.00 | | 16 039.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
VB T. V. A. | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 575 953.00 | 152 172.00 | 598 494.00 | 1 575 953.00 |
VI Groupe et associés | 14 165.00 | 14 165.00 | | 14 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 458.00 | | | 150 458.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 5 276.00 | | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 323.00 | 8 323.00 | | 8 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 657.00 | 5 657.00 | | 5 657.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 996.00 | 41 836.00 | 16 160.00 | 57 996.00 |
VW T.V.A. | 1 018.00 | 1 018.00 | | 1 018.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 028 905.00 | 605 124.00 | 598 494.00 | 2 028 905.00 |