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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 432 828.00 | | 432 828.00 | 432 828.00 |
CH Charges constatées d’avance | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 583 052.00 | | 583 052.00 | 583 052.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 593 052.00 | | 593 052.00 | 593 052.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 388 383.00 | | | 388 383.00 |
DH Report à nouveau | | 149 154.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 556.00 | 299 229.00 | | 201 556.00 |
DL TOTAL (I) | 590 839.00 | 449 283.00 | | 590 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4.00 | | | 4.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 209.00 | 2 511.00 | | 2 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 213.00 | 2 511.00 | | 2 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 052.00 | 451 794.00 | | 593 052.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 811.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 203 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 511.00 | | 2 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 575.00 | 303 525.00 | | 205 575.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 020.00 | 4 296.00 | | 4 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 201 556.00 | 299 229.00 | | 201 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
VI Groupe et associés | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 223.00 | | | 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 213.00 | 2 213.00 | | 2 213.00 |