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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 244.00 | | 96 244.00 | 96 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 417.00 | 5 031.00 | 145 386.00 | 150 417.00 |
CF Disponibilités | 619 258.00 | | 619 258.00 | 619 258.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 769 864.00 | 5 031.00 | 764 833.00 | 769 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 866 108.00 | 5 031.00 | 861 077.00 | 866 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 237 433.00 | 338 202.00 | | 237 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 568 198.00 | 99 231.00 | | 568 198.00 |
DL TOTAL (I) | 816 631.00 | 448 433.00 | | 816 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 884.00 | 1 169.00 | | 2 884.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 447.00 | 1 169.00 | | 44 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 861 077.00 | 449 602.00 | | 861 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 44 447.00 | 1 169.00 | | 44 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 563.00 | | | 41 563.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 495.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 495.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 411.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 198.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 609.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 918.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 592 000.00 | | | 592 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 1 169.00 | | 2 884.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 609.00 | 102 763.00 | | 630 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 411.00 | 3 532.00 | | 62 411.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 568 198.00 | 99 231.00 | | 568 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 244.00 | | 60 000.00 | 44 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 96 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 96 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 244.00 | | 60 000.00 | 44 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 884.00 | 2 884.00 | | 2 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 000.00 | 20 000.00 | 40 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 41 563.00 | 41 563.00 | | 41 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 189.00 | 20 189.00 | 40 000.00 | 60 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 447.00 | 44 447.00 | | 44 447.00 |