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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 020.00 | | 34 020.00 | 34 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 020.00 | | 44 020.00 | 44 020.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
CF Disponibilités | 351 316.00 | | 351 316.00 | 351 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 913.00 | | 501 913.00 | 501 913.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 933.00 | | 545 933.00 | 545 933.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 800.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 528 247.00 | 736 554.00 | | 528 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 370.00 | 2 894.00 | | 6 370.00 |
DL TOTAL (I) | 544 717.00 | 740 347.00 | | 544 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 589.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 216.00 | 295.00 | | 1 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 216.00 | 3 884.00 | | 1 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 933.00 | 744 231.00 | | 545 933.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 216.00 | 3 884.00 | | 1 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 083.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 375.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 459.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 459.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 807.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 586.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 295.00 | | 1 216.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 045.00 | 12 370.00 | | 14 045.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 675.00 | 9 476.00 | | 7 675.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 370.00 | 2 894.00 | | 6 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 000.00 | | 34 020.00 | 10 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 020.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 020.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 34 020.00 | 10 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |