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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 34 244.00 | | 34 244.00 | 34 244.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 244.00 | | 44 244.00 | 44 244.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 417.00 | | 150 417.00 | 150 417.00 |
CF Disponibilités | 254 752.00 | | 254 752.00 | 254 752.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 358.00 | | 405 358.00 | 405 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 449 602.00 | | 449 602.00 | 449 602.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 338 202.00 | 383 717.00 | | 338 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 231.00 | 104 485.00 | | 99 231.00 |
DL TOTAL (I) | 448 433.00 | 499 202.00 | | 448 433.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 169.00 | 1 582.00 | | 1 169.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 169.00 | 1 582.00 | | 1 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 602.00 | 500 784.00 | | 449 602.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 169.00 | 1 582.00 | | 1 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 375.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 249.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 763.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 102 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 400.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 582.00 | | 1 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 763.00 | 110 665.00 | | 102 763.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532.00 | 6 180.00 | | 3 532.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 231.00 | 104 485.00 | | 99 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 020.00 | | 224.00 | 44 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 244.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 44 244.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 020.00 | | 224.00 | 44 020.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 169.00 | 1 169.00 | | 1 169.00 |