| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 192 587.00 | 117 356.00 | 75 231.00 | 192 587.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 762.00 | 183 378.00 | 229 384.00 | 412 762.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 533 462.00 | 300 733.00 | 1 232 729.00 | 1 533 462.00 |
BT Marchandises | 85 605.00 | | 85 605.00 | 85 605.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 215 726.00 | | 215 726.00 | 215 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 407.00 | | 2 407.00 | 2 407.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 558 268.00 | | 1 558 268.00 | 1 558 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 091 730.00 | 300 733.00 | 2 790 997.00 | 3 091 730.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 645 064.00 | 416 278.00 | | 645 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 420.00 | 228 788.00 | | 197 420.00 |
DL TOTAL (I) | 843 585.00 | 646 164.00 | | 843 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 365 607.00 | 234 744.00 | | 365 607.00 |
EA Autres dettes | 100 021.00 | 180 241.00 | | 100 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 412.00 | 2 082 467.00 | | 1 947 412.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 790 997.00 | 2 728 631.00 | | 2 790 997.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 522 356.00 | | 2 522 356.00 | 2 522 356.00 |
FG Production vendue services | 331 804.00 | | 331 804.00 | 331 804.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 854 163.00 | | 2 854 163.00 | 2 854 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 854 186.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 093.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 688 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 514 538.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 961 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 291 077.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 527.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 564 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 289 291.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 108.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 108.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 538.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 538.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 430.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 281 861.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 293.00 | 8 878.00 | | 15 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 293.00 | 8 878.00 | | 15 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 330.00 | 10 384.00 | | 28 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 330.00 | 10 384.00 | | 28 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 037.00 | -1 506.00 | | -13 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 71 404.00 | 89 568.00 | | 71 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 892 588.00 | 2 879 074.00 | | 2 892 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 695 167.00 | 2 650 288.00 | | 2 695 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 420.00 | 226 786.00 | | 197 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 782 126.00 | 782 126.00 | | 782 126.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 365 607.00 | 365 607.00 | | 365 607.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 021.00 | 100 021.00 | | 100 021.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 294 901.00 | 1 256 787.00 | 38 114.00 | 1 294 901.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 412.00 | 1 935 643.00 | 11 769.00 | 1 947 412.00 |