| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 838.00 | 4 162.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 971.00 | 168 887.00 | 29 085.00 | 197 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 295.00 | 272 311.00 | 181 984.00 | 454 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 114.00 | | 38 114.00 | 38 114.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 380.00 | 442 035.00 | 1 143 345.00 | 1 585 380.00 |
BT Marchandises | 18 036.00 | | 18 036.00 | 18 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 320.00 | | 2 320.00 | 2 320.00 |
BZ Autres créances | 898 441.00 | | 898 441.00 | 898 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 102 479.00 | | 102 479.00 | 102 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 022 977.00 | | 1 022 977.00 | 1 022 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 608 357.00 | 442 035.00 | 2 166 322.00 | 2 608 357.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 011 664.00 | 842 485.00 | | 1 011 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 598.00 | 169 180.00 | | 178 598.00 |
DL TOTAL (I) | 1 191 362.00 | 1 012 764.00 | | 1 191 362.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 695.00 | 331 499.00 | | 22 695.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 794 680.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 669 412.00 | 405 007.00 | | 669 412.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 557.00 | 186 810.00 | | 205 557.00 |
EA Autres dettes | 77 295.00 | 102 082.00 | | 77 295.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 959.00 | 1 820 078.00 | | 974 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 166 322.00 | 2 832 842.00 | | 2 166 322.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 629 343.00 | | 2 629 343.00 | 2 629 343.00 |
FG Production vendue services | 338 819.00 | | 338 819.00 | 338 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 968 163.00 | | 2 968 163.00 | 2 968 163.00 |
FQ Autres produits | | | 331.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 968 494.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 87 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 715 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 811 435.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 942 884.00 | |
FZ Charges sociales | | | 308 602.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 679.00 | |
GE Autres charges | | | 281.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 751 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 216 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 575.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 071.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 24 475.00 | 16 565.00 | | 24 475.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 475.00 | 18 585.00 | | 24 475.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 736.00 | 29 803.00 | | 1 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 736.00 | 29 803.00 | | 1 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 738.00 | -13 238.00 | | 22 738.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 66 211.00 | 66 325.00 | | 66 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 002 405.00 | 2 723 931.00 | | 3 002 405.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 823 807.00 | 2 554 751.00 | | 2 823 807.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 598.00 | 169 180.00 | | 178 598.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 669 412.00 | 669 412.00 | | 669 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 295.00 | 77 295.00 | | 77 295.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 695.00 | 22 695.00 | | 22 695.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 205 557.00 | 205 557.00 | | 205 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 902 312.00 | | | 902 312.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 940 426.00 | 902 312.00 | 38 114.00 | 940 426.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 959.00 | 974 959.00 | | 974 959.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |