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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 962.00 | 195 459.00 | 13 502.00 | 208 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 790.00 | 396 932.00 | 113 859.00 | 510 790.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 178.00 | | 7 178.00 | 7 178.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 663 176.00 | 597 391.00 | 1 065 786.00 | 1 663 176.00 |
BT Marchandises | 18 547.00 | | 18 547.00 | 18 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 579.00 | | 10 579.00 | 10 579.00 |
BZ Autres créances | 1 269 984.00 | | 1 269 984.00 | 1 269 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 200 986.00 | | 200 986.00 | 200 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 290.00 | | 2 290.00 | 2 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 502 536.00 | | 1 502 536.00 | 1 502 536.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 165 712.00 | 597 391.00 | 2 568 321.00 | 3 165 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 784 363.00 | 1 503 597.00 | | 1 784 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 438.00 | 280 766.00 | | 128 438.00 |
DL TOTAL (I) | 1 913 901.00 | 1 785 463.00 | | 1 913 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 581.00 | 19 817.00 | | 29 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 313.00 | 107 814.00 | | 141 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 230 817.00 | 334 322.00 | | 230 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 172.00 | 178 076.00 | | 171 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | | | 2 037.00 |
EA Autres dettes | 79 501.00 | 80 465.00 | | 79 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 654 420.00 | 720 494.00 | | 654 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 568 321.00 | 2 505 957.00 | | 2 568 321.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 875 040.00 | | 875 040.00 | 875 040.00 |
FG Production vendue services | 103 835.00 | | 103 835.00 | 103 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 978 875.00 | | 978 875.00 | 978 875.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 253 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 904.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 308.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 210 889.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 378 158.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 705.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 152 202.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 10 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 347.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 964.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 160 165.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 059.00 | 14 659.00 | | 2 059.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 059.00 | 14 659.00 | | 2 059.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 35 881.00 | | 288.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 288.00 | 35 881.00 | | 288.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 772.00 | -21 223.00 | | 1 772.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 499.00 | 107 814.00 | | 33 499.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 304 311.00 | 3 007 162.00 | | 1 304 311.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 175 873.00 | 2 726 396.00 | | 1 175 873.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 438.00 | 280 766.00 | | 128 438.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 643 809.00 | | 60 751.00 | 1 643 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 246.00 | 41 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 385.00 | 1 663 176.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138.00 | 726 930.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 707 563.00 | | 19 505.00 | 707 563.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544 685.00 | 52 705.00 | | 544 685.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 171.00 | 829.00 | | 4 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 540 514.00 | 51 876.00 | | 540 514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 230 817.00 | 230 817.00 | | 230 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 187.00 | 78 187.00 | | 78 187.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 370.00 | 78 370.00 | | 78 370.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 501.00 | 79 501.00 | | 79 501.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
UX Autres créances clients | 10 579.00 | 10 579.00 | | 10 579.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 26 168.00 | 26 168.00 | | 26 168.00 |
VB T. V. A. | 36 976.00 | 36 976.00 | | 36 976.00 |
VC Groupe et associés | 954 028.00 | 954 028.00 | | 954 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 581.00 | 3 384.00 | 24 603.00 | 29 581.00 |
VI Groupe et associés | 141 313.00 | 141 313.00 | | 141 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 632.00 | | | 632.00 |
VP Divers | 115 143.00 | 115 143.00 | | 115 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 841.00 | 1 841.00 | | 1 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 136 469.00 | 136 469.00 | | 136 469.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 290.00 | 2 290.00 | | 2 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 324 099.00 | 1 282 853.00 | 41 246.00 | 1 324 099.00 |
VW T.V.A. | 12 774.00 | 12 774.00 | | 12 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 654 420.00 | 628 223.00 | 24 603.00 | 654 420.00 |