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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 171.00 | 829.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 890 000.00 | | 890 000.00 | 890 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 692.00 | 189 078.00 | 14 614.00 | 203 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 503 871.00 | 351 436.00 | 152 435.00 | 503 871.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 643 809.00 | 544 685.00 | 1 099 124.00 | 1 643 809.00 |
BT Marchandises | 27 072.00 | | 27 072.00 | 27 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 100.00 | | 16 100.00 | 16 100.00 |
BZ Autres créances | 1 208 764.00 | | 1 208 764.00 | 1 208 764.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CF Disponibilités | 153 748.00 | | 153 748.00 | 153 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 406 833.00 | | 1 406 833.00 | 1 406 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 050 642.00 | 544 685.00 | 2 505 957.00 | 3 050 642.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 1 503 597.00 | 1 190 263.00 | | 1 503 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 766.00 | 313 334.00 | | 280 766.00 |
DL TOTAL (I) | 1 785 463.00 | 1 504 697.00 | | 1 785 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 107 814.00 | | | 107 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 322.00 | 371 995.00 | | 334 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 076.00 | 193 730.00 | | 178 076.00 |
EA Autres dettes | 80 465.00 | 86 253.00 | | 80 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 720 494.00 | 671 795.00 | | 720 494.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 505 957.00 | 2 176 491.00 | | 2 505 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 664 450.00 | | 2 664 450.00 | 2 664 450.00 |
FG Production vendue services | 313 887.00 | | 313 887.00 | 313 887.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 978 337.00 | | 2 978 337.00 | 2 978 337.00 |
FQ Autres produits | | | 434.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 978 771.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -988.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 622 563.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 171.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 509.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 907 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 329 131.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 055.00 | |
GE Autres charges | | | 489.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 580 281.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 732.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 409 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 659.00 | 37 293.00 | | 14 659.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 659.00 | 37 293.00 | | 14 659.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 881.00 | 16 563.00 | | 35 881.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 881.00 | 16 563.00 | | 35 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 223.00 | 20 730.00 | | -21 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 814.00 | 110 322.00 | | 107 814.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 007 162.00 | 3 380 748.00 | | 3 007 162.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 726 396.00 | 3 067 414.00 | | 2 726 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 766.00 | 313 334.00 | | 280 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 604 100.00 | | 47 442.00 | 1 604 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 246.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 732.00 | 1 643 809.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 895 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 732.00 | 707 563.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 895 000.00 | | | 895 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 153.00 | | 47 142.00 | 668 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 946.00 | | 300.00 | 40 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 288.00 | 52 055.00 | 7 658.00 | 500 288.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 505.00 | 1 667.00 | | 2 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 497 784.00 | 50 388.00 | 7 658.00 | 497 784.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 322.00 | 334 322.00 | | 334 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 820.00 | 74 820.00 | | 74 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 565.00 | 84 565.00 | | 84 565.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 465.00 | 80 465.00 | | 80 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
UX Autres créances clients | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
VB T. V. A. | 49 759.00 | 49 759.00 | | 49 759.00 |
VC Groupe et associés | 1 100 892.00 | 1 100 892.00 | | 1 100 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 817.00 | 19 817.00 | | 19 817.00 |
VI Groupe et associés | 107 814.00 | 107 814.00 | | 107 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 504.00 | 2 504.00 | | 2 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 363.00 | 56 363.00 | | 56 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 267 109.00 | 1 225 863.00 | 41 246.00 | 1 267 109.00 |
VW T.V.A. | 16 187.00 | 16 187.00 | | 16 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 720 494.00 | 720 494.00 | | 720 494.00 |