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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 868.00 | 11 868.00 | | 11 868.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 435.00 | 16 325.00 | 34 110.00 | 50 435.00 |
BH Autres immobilisations financières | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 108.00 | 30 418.00 | 34 690.00 | 65 108.00 |
BT Marchandises | 466 930.00 | 78 955.00 | 387 975.00 | 466 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 080.00 | | 736 080.00 | 736 080.00 |
BZ Autres créances | 329 296.00 | | 329 296.00 | 329 296.00 |
CF Disponibilités | 99 716.00 | | 99 716.00 | 99 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 127 726.00 | | 127 726.00 | 127 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 759 748.00 | 78 955.00 | 1 680 793.00 | 1 759 748.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 826 767.00 | 109 373.00 | 1 717 394.00 | 1 826 767.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 246 013.00 | 203 888.00 | | 246 013.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 374.00 | 42 125.00 | | 50 374.00 |
DL TOTAL (I) | 350 287.00 | 299 913.00 | | 350 287.00 |
DP Provisions pour risques | 1 910.00 | 15 624.00 | | 1 910.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 910.00 | 15 624.00 | | 1 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 933.00 | 446 159.00 | | 585 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 859.00 | 197 113.00 | | 201 859.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 075.00 | 905 506.00 | | 464 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 094.00 | 163 925.00 | | 70 094.00 |
EA Autres dettes | 43 034.00 | 54 066.00 | | 43 034.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 364 996.00 | 1 766 769.00 | | 1 364 996.00 |
ED (V) | 201.00 | 588.00 | | 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 717 394.00 | 2 082 894.00 | | 1 717 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 262 011.00 | 1 755 524.00 | | 1 262 011.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 437 813.00 | 426 705.00 | | 437 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 721.00 | | 1 387.00 | 63 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 580.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 65 108.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 225.00 | | | 2 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 916.00 | | 1 387.00 | 60 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 840.00 | 5 577.00 | | 24 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 590.00 | | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 205.00 | 4 987.00 | | 23 205.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 624.00 | 1 910.00 | 15 624.00 | 15 624.00 |
6N Sur stocks et en cours | 33 789.00 | 78 955.00 | 33 789.00 | 33 789.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 789.00 | 78 955.00 | 33 789.00 | 33 789.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 413.00 | 80 865.00 | 49 413.00 | 49 413.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 78 955.00 | 33 789.00 | |
UG ‐ Financières | | 1 910.00 | 15 624.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 075.00 | 464 075.00 | | 464 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 741.00 | 35 741.00 | | 35 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 613.00 | 7 613.00 | | 7 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 034.00 | 43 034.00 | | 43 034.00 |
UT Autres immobilisations financières | 580.00 | | | 580.00 |
UX Autres créances clients | 736 080.00 | | | 736 080.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 944.00 | | | 8 944.00 |
VB T. V. A. | 91 174.00 | | | 91 174.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 439 813.00 | 439 813.00 | | 439 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 146 119.00 | 43 134.00 | 102 985.00 | 146 119.00 |
VI Groupe et associés | 201 859.00 | 201 859.00 | | 201 859.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 335.00 | | | 21 335.00 |
VP Divers | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 388.00 | 3 388.00 | | 3 388.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 227 347.00 | | | 227 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 127 726.00 | | | 127 726.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 682.00 | 1 193 102.00 | 580.00 | 1 193 682.00 |
VW T.V.A. | 17 027.00 | 17 027.00 | | 17 027.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 364 996.00 | 1 262 011.00 | 102 985.00 | 1 364 996.00 |