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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
AN Terrains | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
AP Constructions | 142 612.00 | 3 249.00 | 139 363.00 | 142 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 596.00 | 546.00 | 2 050.00 | 2 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 024.00 | 31 384.00 | 46 640.00 | 78 024.00 |
AV Immobilisations en cours | 5 863.00 | | 5 863.00 | 5 863.00 |
BH Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 987.00 | 36 429.00 | 209 559.00 | 245 987.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 211.00 | | 35 211.00 | 35 211.00 |
BT Marchandises | 474 418.00 | 58 407.00 | 416 011.00 | 474 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 754.00 | | 2 754.00 | 2 754.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 383 202.00 | | 1 383 202.00 | 1 383 202.00 |
BZ Autres créances | 450 164.00 | | 450 164.00 | 450 164.00 |
CF Disponibilités | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 284 285.00 | | 284 285.00 | 284 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 646 634.00 | 58 407.00 | 2 588 227.00 | 2 646 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 622.00 | 94 836.00 | 2 797 786.00 | 2 892 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 378 956.00 | 341 615.00 | | 378 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 745.00 | 37 341.00 | | -17 745.00 |
DL TOTAL (I) | 415 111.00 | 432 856.00 | | 415 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 151 381.00 | 1 051 052.00 | | 1 151 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 222.00 | 183 849.00 | | 83 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 793 718.00 | 675 443.00 | | 793 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 078.00 | 109 879.00 | | 300 078.00 |
EA Autres dettes | 54 276.00 | 14 738.00 | | 54 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 382 675.00 | 2 034 962.00 | | 2 382 675.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 786.00 | 2 467 818.00 | | 2 797 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 245 892.00 | 2 012 409.00 | | 2 245 892.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 982 124.00 | 988 883.00 | | 982 124.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 559.00 | | 190 854.00 | 60 559.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 426.00 | 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 426.00 | 245 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 651.00 | | 190 854.00 | 53 651.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 658.00 | | | 5 658.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 638.00 | 8 790.00 | | 27 638.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 179.00 | 71.00 | | 1 179.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 459.00 | 8 719.00 | | 26 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 71 050.00 | 58 407.00 | 71 050.00 | 71 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 71 050.00 | 58 407.00 | 71 050.00 | 71 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 71 050.00 | 58 407.00 | 71 050.00 | 71 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 407.00 | 71 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 793 718.00 | 793 718.00 | | 793 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 036.00 | 9 036.00 | | 9 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 797.00 | 11 797.00 | | 11 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 276.00 | 54 276.00 | | 54 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 232.00 | | 232.00 | 232.00 |
UX Autres créances clients | 1 383 202.00 | 1 383 202.00 | | 1 383 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
VB T. V. A. | 122 613.00 | 122 613.00 | | 122 613.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 983 624.00 | 983 624.00 | | 983 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 757.00 | 30 974.00 | 36 176.00 | 167 757.00 |
VI Groupe et associés | 83 222.00 | 83 222.00 | | 83 222.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 912.00 | | | 42 912.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 822.00 | 17 822.00 | | 17 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 317.00 | 8 317.00 | | 8 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 263 729.00 | 263 729.00 | | 263 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 284 285.00 | 284 285.00 | | 284 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 117 883.00 | 2 117 651.00 | 232.00 | 2 117 883.00 |
VW T.V.A. | 270 929.00 | 270 929.00 | | 270 929.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 382 675.00 | 2 245 892.00 | 36 176.00 | 2 382 675.00 |