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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
AN Terrains | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
AP Constructions | 201 228.00 | 14 738.00 | 186 490.00 | 201 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 309.00 | 1 976.00 | 2 333.00 | 4 309.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 576.00 | 13 704.00 | 31 872.00 | 45 576.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 053.00 | 31 868.00 | 236 185.00 | 268 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 471.00 | | 29 471.00 | 29 471.00 |
BT Marchandises | 346 438.00 | 26 082.00 | 320 356.00 | 346 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 745.00 | | 1 262 745.00 | 1 262 745.00 |
BZ Autres créances | 323 472.00 | | 323 472.00 | 323 472.00 |
CF Disponibilités | 34 494.00 | | 34 494.00 | 34 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 459.00 | | 117 459.00 | 117 459.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 115 327.00 | 26 082.00 | 2 089 245.00 | 2 115 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 383 380.00 | 57 950.00 | 2 325 430.00 | 2 383 380.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 300.00 | 49 000.00 | | 53 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 46 247.00 | | | 46 247.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 58 616.00 | | | 58 616.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 375 918.00 | 361 211.00 | | 375 918.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -137 111.00 | 14 707.00 | | -137 111.00 |
DL TOTAL (I) | 401 869.00 | 429 818.00 | | 401 869.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 848 413.00 | 1 107 562.00 | | 848 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 225 353.00 | 139 908.00 | | 225 353.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 455 447.00 | 502 348.00 | | 455 447.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 397.00 | 284 567.00 | | 352 397.00 |
EA Autres dettes | 41 951.00 | 30 688.00 | | 41 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 923 560.00 | 2 065 073.00 | | 1 923 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 325 430.00 | 2 494 891.00 | | 2 325 430.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 415 680.00 | 407 874.00 | | 415 680.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 225 353.00 | | | 225 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 392.00 | 58 616.00 | 1 503.00 | 255 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 458.00 | 268 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 250.00 | 1 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 208.00 | 266 523.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 612.00 | 58 616.00 | 1 503.00 | 252 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 503.00 | 27 824.00 | 47 458.00 | 51 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 370.00 | 1 330.00 | 1 250.00 | 1 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 133.00 | 26 494.00 | 46 208.00 | 50 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 455 447.00 | 455 447.00 | | 455 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 905.00 | 11 905.00 | | 11 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 123 795.00 | 123 795.00 | | 123 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 951.00 | 41 951.00 | | 41 951.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 745.00 | 1 262 745.00 | | 1 262 745.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 16 235.00 | 16 235.00 | | 16 235.00 |
VB T. V. A. | 167 468.00 | 167 468.00 | | 167 468.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 874.00 | 407 874.00 | | 407 874.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 440 539.00 | 208 343.00 | 147 628.00 | 440 539.00 |
VI Groupe et associés | 225 353.00 | 225 353.00 | | 225 353.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 705.00 | | | 22 705.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 685.00 | | | 57 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 916.00 | 14 916.00 | | 14 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 537.00 | 4 537.00 | | 4 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 124 853.00 | 124 853.00 | | 124 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 459.00 | 117 459.00 | | 117 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 703 756.00 | 1 703 676.00 | 80.00 | 1 703 756.00 |
VW T.V.A. | 212 160.00 | 212 160.00 | | 212 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 923 560.00 | 1 691 365.00 | 147 628.00 | 1 923 560.00 |