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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 700.00 | 1 370.00 | 1 330.00 | 2 700.00 |
AN Terrains | 15 410.00 | | 15 410.00 | 15 410.00 |
AP Constructions | 142 612.00 | 8 994.00 | 133 618.00 | 142 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 638.00 | 1 122.00 | 2 516.00 | 3 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 952.00 | 40 017.00 | 50 935.00 | 90 952.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 392.00 | 51 503.00 | 203 889.00 | 255 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 27 394.00 | | 27 394.00 | 27 394.00 |
BT Marchandises | 347 424.00 | 23 181.00 | 324 243.00 | 347 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 248.00 | | 1 248.00 | 1 248.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 335 964.00 | | 1 335 964.00 | 1 335 964.00 |
BZ Autres créances | 191 983.00 | | 191 983.00 | 191 983.00 |
CF Disponibilités | 230 465.00 | | 230 465.00 | 230 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 704.00 | | 179 704.00 | 179 704.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 314 182.00 | 23 181.00 | 2 291 002.00 | 2 314 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 569 574.00 | 74 683.00 | 2 494 891.00 | 2 569 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 361 211.00 | 378 956.00 | | 361 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 707.00 | -17 745.00 | | 14 707.00 |
DL TOTAL (I) | 429 818.00 | 415 111.00 | | 429 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 107 562.00 | 1 151 381.00 | | 1 107 562.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 139 908.00 | 83 222.00 | | 139 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 502 348.00 | 793 718.00 | | 502 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 567.00 | 300 078.00 | | 284 567.00 |
EA Autres dettes | 30 688.00 | 54 276.00 | | 30 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 065 073.00 | 2 382 675.00 | | 2 065 073.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 494 891.00 | 2 797 786.00 | | 2 494 891.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 139 908.00 | | | 139 908.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 245 987.00 | | 15 420.00 | 245 987.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 152.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 80.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 015.00 | 255 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 863.00 | 252 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | 1 450.00 | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 505.00 | | 13 970.00 | 244 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 232.00 | | | 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 429.00 | 15 074.00 | | 36 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 250.00 | 120.00 | | 1 250.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 179.00 | 14 954.00 | | 35 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 58 407.00 | 23 181.00 | 58 407.00 | 58 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 58 407.00 | 23 181.00 | 58 407.00 | 58 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 407.00 | 23 181.00 | 58 407.00 | 58 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 181.00 | 58 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 502 348.00 | 502 348.00 | | 502 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 538.00 | 12 538.00 | | 12 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 006.00 | 28 006.00 | | 28 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 335 964.00 | 1 335 964.00 | | 1 335 964.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 33 322.00 | 33 322.00 | | 33 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 609 338.00 | 609 338.00 | | 609 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 498 224.00 | 211 781.00 | 192 047.00 | 498 224.00 |
VI Groupe et associés | 139 908.00 | 139 908.00 | | 139 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 360 000.00 | | | 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 533.00 | | | 29 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 284.00 | 9 284.00 | | 9 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 661.00 | 138 661.00 | | 138 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 704.00 | 179 704.00 | | 179 704.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 707 731.00 | 1 707 651.00 | 80.00 | 1 707 731.00 |
VW T.V.A. | 234 641.00 | 234 641.00 | | 234 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 065 073.00 | 1 778 630.00 | 192 047.00 | 2 065 073.00 |