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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 8 991.00 | 1 599.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 621.00 | 19 760.00 | 19 861.00 | 39 621.00 |
BF Prêts | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 011.00 | 28 751.00 | 31 260.00 | 60 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 816.00 | | 35 816.00 | 35 816.00 |
BZ Autres créances | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CF Disponibilités | 123 267.00 | | 123 267.00 | 123 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 900.00 | | 161 900.00 | 161 900.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 911.00 | 28 751.00 | 193 160.00 | 221 911.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 70 384.00 | | | 70 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
DL TOTAL (I) | 116 094.00 | | | 116 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | | | 19 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 314.00 | | | 36 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 77 097.00 | | | 77 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 191.00 | | | 193 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 389 490.00 | | 389 490.00 | 389 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 389 490.00 | | 389 490.00 | 389 490.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 389 490.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 145 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 145.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 025.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 104 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 276.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 780.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 710.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 389 490.00 | | | 389 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 351 780.00 | | | 351 780.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 710.00 | | | 37 710.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 106 011.00 | | | 106 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 46 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 46 000.00 | 9 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 000.00 | 60 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 211.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 211.00 | | | 50 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 55 800.00 | | | 55 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 475.00 | 6 276.00 | | 22 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 475.00 | 6 276.00 | | 22 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 921.00 | 19 921.00 | | 19 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 480.00 | 12 480.00 | | 12 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 060.00 | 20 060.00 | | 20 060.00 |
UP Prêts | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 35 816.00 | | | 35 816.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 95.00 | | | 95.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 862.00 | | 20 862.00 | 20 862.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 703.00 | | | 2 703.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 434.00 | 38 634.00 | 9 800.00 | 48 434.00 |
VW T.V.A. | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 77 097.00 | 56 235.00 | 20 862.00 | 77 097.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 806.00 | | | 806.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 625.00 | | | 4 625.00 |
ST Autres comptes | 19 701.00 | | | 19 701.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 924.00 | | | 9 924.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 31 895.00 | | | 31 895.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 219.00 | | | 2 219.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 025.00 | | | 3 025.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 760.00 | | | 42 760.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 34 331.00 | | | 34 331.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 145.00 | | | 66 145.00 |