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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 10 315.00 | 275.00 | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 480.00 | 16 058.00 | 36 422.00 | 52 480.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 870.00 | 26 373.00 | 47 497.00 | 73 870.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 760.00 | | 75 760.00 | 75 760.00 |
BZ Autres créances | 11 839.00 | | 11 839.00 | 11 839.00 |
CF Disponibilités | 135 036.00 | | 135 036.00 | 135 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 635.00 | | 224 635.00 | 224 635.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 298 505.00 | 26 373.00 | 272 132.00 | 298 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 094.00 | | | 108 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
DL TOTAL (I) | 139 916.00 | | | 139 916.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 749.00 | | | 27 749.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | | | 8 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 071.00 | | | 44 071.00 |
EA Autres dettes | 54 447.00 | | | 54 447.00 |
EC TOTAL (IV) | 132 217.00 | | | 132 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 272 132.00 | | | 272 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 030.00 | | | 107 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 372 639.00 | | 372 639.00 | 372 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 372 639.00 | | 372 639.00 | 372 639.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 372 639.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 131 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 438.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 259.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 604.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 547.00 | |
GE Autres charges | | | 95.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 345 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 209.00 | | | 5 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 235.00 | | | 5 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 234.00 | | | -3 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 640.00 | | | 374 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 819.00 | | | 350 819.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 821.00 | | | 23 821.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 011.00 | | 33 993.00 | 60 011.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 134.00 | 73 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 134.00 | 63 070.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 211.00 | | 28 993.00 | 50 211.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 800.00 | | 5 000.00 | 9 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 751.00 | 8 547.00 | 10 925.00 | 28 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 751.00 | 8 547.00 | 10 925.00 | 28 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 513.00 | 8 513.00 | | 8 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 181.00 | 11 181.00 | | 11 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 75 760.00 | | | 75 760.00 |
VB T. V. A. | 6 039.00 | | | 6 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 27 749.00 | | 27 749.00 | 27 749.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 800.00 | | | 5 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 399.00 | 87 599.00 | 10 800.00 | 98 399.00 |
VW T.V.A. | 10 975.00 | 10 975.00 | | 10 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 780.00 | 107 030.00 | 27 749.00 | 134 780.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 905.00 | | | 4 905.00 |
ST Autres comptes | 15 828.00 | | | 15 828.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 900.00 | | | 9 900.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |
YT Sous‐traitance | 32 805.00 | | | 32 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 817.00 | | | 1 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 073.00 | | | 35 073.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 63 438.00 | | | 63 438.00 |