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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 462.00 | 29 142.00 | 36 320.00 | 65 462.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 852.00 | 39 732.00 | 47 120.00 | 86 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 81 545.00 | | 81 545.00 | 81 545.00 |
BZ Autres créances | 14 228.00 | | 14 228.00 | 14 228.00 |
CF Disponibilités | 145 486.00 | | 145 486.00 | 145 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 260.00 | | 241 260.00 | 241 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 328 112.00 | 39 732.00 | 288 380.00 | 328 112.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 153 955.00 | | | 153 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
DL TOTAL (I) | 180 381.00 | | | 180 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 496.00 | | | 496.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 482.00 | | | 59 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 585.00 | | | 50 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 999.00 | | | 107 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 288 380.00 | | | 288 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 066.00 | | | 110 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 580.00 | | 504 580.00 | 504 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 580.00 | | 504 580.00 | 504 580.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 580.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 160 067.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 648.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 641.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 102 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 204.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 504 580.00 | | | 504 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 486 154.00 | | | 486 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 426.00 | | | 18 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 852.00 | | | 86 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 76 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 052.00 | | | 76 052.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 549.00 | 8 183.00 | | 31 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 549.00 | 8 183.00 | | 31 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 482.00 | 59 482.00 | | 59 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 158.00 | 14 158.00 | | 14 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 992.00 | 26 992.00 | | 26 992.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
UX Autres créances clients | 81 545.00 | 81 545.00 | | 81 545.00 |
VB T. V. A. | 10 587.00 | 10 587.00 | | 10 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 496.00 | | 496.00 | 496.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 573.00 | 95 773.00 | 10 800.00 | 106 573.00 |
VW T.V.A. | 9 434.00 | 9 434.00 | | 9 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 562.00 | 110 066.00 | 496.00 | 110 562.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56.00 | | | 56.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 700.00 | | | 6 700.00 |
ST Autres comptes | 20 136.00 | | | 20 136.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 57 527.00 | | | 57 527.00 |
YT Sous‐traitance | 101 285.00 | | | 101 285.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 585.00 | | | 1 585.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 641.00 | | | 1 641.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 613.00 | | | 46 613.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 185 648.00 | | | 185 648.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |