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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 590.00 | 10 590.00 | | 10 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 462.00 | 20 959.00 | 44 503.00 | 65 462.00 |
BF Prêts | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 852.00 | 31 549.00 | 55 303.00 | 86 852.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 510.00 | | 248 510.00 | 248 510.00 |
BZ Autres créances | 1 330.00 | | 1 330.00 | 1 330.00 |
CF Disponibilités | 305 537.00 | | 305 537.00 | 305 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 377.00 | | 555 377.00 | 555 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 642 229.00 | 31 549.00 | 610 680.00 | 642 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | 128 850.00 | | | 128 850.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
DL TOTAL (I) | 210 465.00 | | | 210 465.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 360.00 | | | 13 360.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | -2 563.00 | | | -2 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 174 688.00 | | | 174 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 277.00 | | | 74 277.00 |
EA Autres dettes | 140 454.00 | | | 140 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 215.00 | | | 400 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 680.00 | | | 610 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 418.00 | | | 389 418.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 593 761.00 | | 593 761.00 | 593 761.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 593 761.00 | | 593 761.00 | 593 761.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 151 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 209 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 992.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 494 139.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 623.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 99 623.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 176.00 | | | 8 176.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 354.00 | | | 10 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 704.00 | | | 11 704.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 527.00 | | | -3 527.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 480.00 | | | 22 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 938.00 | | | 601 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 528 322.00 | | | 528 322.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 616.00 | | | 73 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 870.00 | | 25 015.00 | 73 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 033.00 | 86 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 033.00 | 76 052.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 070.00 | | 25 015.00 | 63 070.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 800.00 | | | 10 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 373.00 | 6 855.00 | 1 679.00 | 26 373.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 373.00 | 6 855.00 | 1 679.00 | 26 373.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 174 688.00 | 174 688.00 | | 174 688.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 223.00 | 14 223.00 | | 14 223.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 301.00 | 25 301.00 | | 25 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 583.00 | 18 583.00 | | 18 583.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 454.00 | 140 454.00 | | 140 454.00 |
UP Prêts | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
UX Autres créances clients | 248 510.00 | | | 248 510.00 |
VB T. V. A. | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 360.00 | | 13 360.00 | 13 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 640.00 | 249 840.00 | 10 800.00 | 260 640.00 |
VW T.V.A. | 15 141.00 | 15 141.00 | | 15 141.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 749.00 | 388 390.00 | 13 360.00 | 401 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 246.00 | | | 1 246.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 188.00 | | | 7 188.00 |
ST Autres comptes | 16 938.00 | | | 16 938.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 265.00 | | | 10 265.00 |
YT Sous‐traitance | 174 789.00 | | | 174 789.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 011.00 | | | 3 011.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 64 610.00 | | | 64 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 209 180.00 | | | 209 180.00 |