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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 519.00 | 53 666.00 | 22 853.00 | 76 519.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 170 984.00 | 108 643.00 | 62 342.00 | 170 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 503.00 | 162 309.00 | 89 195.00 | 251 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 583.00 | | 3 583.00 | 3 583.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 168 399.00 | 8 260.00 | 160 139.00 | 168 399.00 |
BZ Autres créances | 38 840.00 | | 38 840.00 | 38 840.00 |
CF Disponibilités | 50 440.00 | | 50 440.00 | 50 440.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 079.00 | | 6 079.00 | 6 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 267 342.00 | 8 260.00 | 259 082.00 | 267 342.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 845.00 | 170 568.00 | 348 277.00 | 518 845.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 138 872.00 | 96 557.00 | | 138 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 042.00 | 42 315.00 | | 9 042.00 |
DL TOTAL (I) | 164 414.00 | 155 372.00 | | 164 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 956.00 | 33 720.00 | | 14 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 130.00 | 35 851.00 | | 15 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 58 993.00 | | 54 028.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 749.00 | 97 812.00 | | 99 749.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 863.00 | 226 375.00 | | 183 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 348 277.00 | 381 747.00 | | 348 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 39 900.00 | | 39 900.00 | 39 900.00 |
FG Production vendue services | 623 326.00 | 14 260.00 | 637 586.00 | 623 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 663 226.00 | 14 260.00 | 677 486.00 | 663 226.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 420.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 679 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 39 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 236 231.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 499.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 367.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 125.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 671 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 80.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -848.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 099.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 28 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 959.00 | 28 000.00 | | 2 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150.00 | | | 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 18 066.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 18 066.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 809.00 | 9 934.00 | | 2 809.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 866.00 | 8 956.00 | | 866.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 682 878.00 | 709 006.00 | | 682 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 673 836.00 | 666 691.00 | | 673 836.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 042.00 | 42 315.00 | | 9 042.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 945.00 | | 23 094.00 | 230 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 536.00 | 251 503.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 536.00 | 247 503.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 345.00 | | 22 694.00 | 227 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 600.00 | | 400.00 | 3 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 312.00 | 34 367.00 | 2 371.00 | 130 312.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 312.00 | 34 367.00 | 2 371.00 | 130 312.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 230 945.00 | | 23 094.00 | 230 945.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 945.00 | | 23 094.00 | 230 945.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 230 945.00 | | 23 094.00 | 230 945.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 028.00 | 54 028.00 | | 54 028.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 675.00 | 13 675.00 | | 13 675.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 319.00 | 213 319.00 | 4 000.00 | 217 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 863.00 | 182 999.00 | 864.00 | 183 863.00 |