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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 837.00 | 309.00 | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 473.00 | 68 490.00 | 17 982.00 | 86 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 865.00 | 157 540.00 | 217 325.00 | 374 865.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 466 484.00 | 226 868.00 | 239 616.00 | 466 484.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 912.00 | | 15 912.00 | 15 912.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 220 716.00 | | 220 716.00 | 220 716.00 |
BZ Autres créances | 37 692.00 | | 37 692.00 | 37 692.00 |
CF Disponibilités | 80 143.00 | | 80 143.00 | 80 143.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 411.00 | | 5 411.00 | 5 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 873.00 | | 359 873.00 | 359 873.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 357.00 | 226 868.00 | 599 489.00 | 826 357.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 207 245.00 | 167 743.00 | | 207 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 412.00 | 39 501.00 | | 40 412.00 |
DL TOTAL (I) | 264 156.00 | 223 745.00 | | 264 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 975.00 | 81 741.00 | | 103 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 452.00 | 32 891.00 | | 66 452.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 71 764.00 | | 47 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 091.00 | 114 977.00 | | 114 091.00 |
EA Autres dettes | 2 882.00 | 9 275.00 | | 2 882.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 333.00 | 310 649.00 | | 335 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 489.00 | 534 393.00 | | 599 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 406.00 | 266 533.00 | | 278 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 174.00 | | 40.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 783.00 | | 193 768.00 | 351 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 79 067.00 | 466 484.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 79 067.00 | 461 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 573.00 | | 573.00 | 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 347 210.00 | | 193 195.00 | 347 210.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 281.00 | 68 211.00 | 18 624.00 | 177 281.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 251.00 | 586.00 | | 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 030.00 | 67 625.00 | 18 624.00 | 177 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 933.00 | 47 933.00 | | 47 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 091.00 | 114 091.00 | | 114 091.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 879.00 | 67 879.00 | | 67 879.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 975.00 | 47 048.00 | 56 927.00 | 103 975.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263 819.00 | 263 819.00 | | 263 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 819.00 | 263 819.00 | 4 000.00 | 267 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 333.00 | 278 406.00 | 56 927.00 | 335 333.00 |