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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 146.00 | 1 146.00 | | 1 146.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 573.00 | 79 798.00 | 8 775.00 | 88 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 715.00 | 224 973.00 | 181 742.00 | 406 715.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 500 434.00 | 305 917.00 | 194 517.00 | 500 434.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 973.00 | | 10 973.00 | 10 973.00 |
BT Marchandises | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 078.00 | | 192 078.00 | 192 078.00 |
BZ Autres créances | 25 894.00 | | 25 894.00 | 25 894.00 |
CF Disponibilités | 184 523.00 | | 184 523.00 | 184 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 417.00 | | 7 417.00 | 7 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 485.00 | | 431 485.00 | 431 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 931 919.00 | 305 917.00 | 626 002.00 | 931 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 247 656.00 | 207 245.00 | | 247 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 415.00 | 40 412.00 | | 14 415.00 |
DL TOTAL (I) | 278 571.00 | 264 156.00 | | 278 571.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 912.00 | 103 975.00 | | 171 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 398.00 | 66 452.00 | | 48 398.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 47 933.00 | | 59 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 412.00 | 114 091.00 | | 64 412.00 |
EA Autres dettes | 2 838.00 | 2 882.00 | | 2 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 430.00 | 335 333.00 | | 347 430.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 626 002.00 | 599 489.00 | | 626 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 527.00 | 278 406.00 | | 195 527.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 45.00 | 40.00 | | 45.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 48 398.00 | | | 48 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 484.00 | | 34 615.00 | 466 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 665.00 | 500 434.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 146.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 665.00 | 495 288.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 338.00 | | 34 615.00 | 461 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 226 868.00 | 79 714.00 | 665.00 | 226 868.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 837.00 | 309.00 | | 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 226 031.00 | 79 405.00 | 665.00 | 226 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 870.00 | 59 870.00 | | 59 870.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 412.00 | 64 412.00 | | 64 412.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 782.00 | 49 782.00 | | 49 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 912.00 | 20 008.00 | 151 904.00 | 171 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225 389.00 | 225 389.00 | | 225 389.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 389.00 | 225 389.00 | 4 000.00 | 229 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 430.00 | 195 527.00 | 151 904.00 | 347 430.00 |