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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 573.00 | 251.00 | 322.00 | 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 473.00 | 54 834.00 | 31 638.00 | 86 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 737.00 | 122 195.00 | 138 541.00 | 260 737.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 783.00 | 177 281.00 | 174 501.00 | 351 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 128.00 | | 11 128.00 | 11 128.00 |
BT Marchandises | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 185 665.00 | | 185 665.00 | 185 665.00 |
BZ Autres créances | 46 549.00 | | 46 549.00 | 46 549.00 |
CF Disponibilités | 105 560.00 | | 105 560.00 | 105 560.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 892.00 | | 359 892.00 | 359 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 711 675.00 | 177 281.00 | 534 393.00 | 711 675.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 167 743.00 | 147 914.00 | | 167 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 501.00 | 19 829.00 | | 39 501.00 |
DL TOTAL (I) | 223 745.00 | 184 243.00 | | 223 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 741.00 | 47 400.00 | | 81 741.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 891.00 | 30 712.00 | | 32 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 58 097.00 | | 71 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 977.00 | 98 346.00 | | 114 977.00 |
EA Autres dettes | 9 275.00 | 8 455.00 | | 9 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 649.00 | 243 010.00 | | 310 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 393.00 | 427 254.00 | | 534 393.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 179.00 | | 174.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 891.00 | | | 32 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 310.00 | 59 327.00 | 29 355.00 | 147 310.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 251.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 310.00 | 59 075.00 | 29 355.00 | 147 310.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 125.00 | | 3 125.00 | 3 125.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 764.00 | 71 764.00 | | 71 764.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 712.00 | 40 712.00 | | 40 712.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 81 741.00 | 37 625.00 | 44 116.00 | 81 741.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 977.00 | 114 977.00 | | 114 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 210.00 | 237 210.00 | 4 000.00 | 241 210.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 649.00 | 266 533.00 | 44 116.00 | 310 649.00 |