| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 152.00 | 168.00 | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 794.00 | 80 788.00 | 1 298 006.00 | 1 378 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 198.00 | 155.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 628.00 | 110 653.00 | 42 975.00 | 153 628.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | 3 757.00 | 15 057.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 986.00 | 199 548.00 | 1 356 437.00 | 1 555 986.00 |
BT Marchandises | 80 241.00 | | 80 241.00 | 80 241.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 627.00 | | 38 627.00 | 38 627.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
CF Disponibilités | 163 335.00 | | 163 335.00 | 163 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 292 253.00 | | 292 253.00 | 292 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 239.00 | 199 548.00 | 1 648 691.00 | 1 848 239.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DG Autres réserves | 537 616.00 | 486 774.00 | | 537 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 741.00 | 50 843.00 | | 79 741.00 |
DL TOTAL (I) | 1 142 498.00 | 1 062 756.00 | | 1 142 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 65 539.00 | | 70 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 193.00 | 562 438.00 | | 506 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 648 691.00 | 1 625 194.00 | | 1 648 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 703.00 | | 4 283.00 | 1 551 703.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 555 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 379 534.00 | | 580.00 | 1 379 534.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 279.00 | | 3 703.00 | 153 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 630.00 | 17 374.00 | | 97 630.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 740.00 | 412.00 | | 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 890.00 | 16 961.00 | | 96 890.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 33 260.00 | 4 300.00 | | 33 260.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 93 283.00 | | 12 495.00 | 93 283.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 609.00 | 430.00 | 12 495.00 | 96 609.00 |
7C TOTAL GENERAL | 96 609.00 | 430.00 | 12 495.00 | 96 609.00 |
UG ‐ Financières | | 430.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 495.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 287.00 | 70 287.00 | | 70 287.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 659.00 | 10 659.00 | | 10 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 565.00 | 29 565.00 | | 29 565.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 246.00 | 9 246.00 | | 9 246.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 38 627.00 | | | 38 627.00 |
VB T. V. A. | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 234 675.00 | 106 987.00 | 127 688.00 | 234 675.00 |
VI Groupe et associés | 148 908.00 | | 148 908.00 | 148 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 765.00 | | | 104 765.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 516.00 | | | 7 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 991.00 | 48 177.00 | 18 813.00 | 66 991.00 |
VW T.V.A. | 2 023.00 | 2 023.00 | | 2 023.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 193.00 | 229 405.00 | 276 788.00 | 506 193.00 |