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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 794.00 | 80 788.00 | 1 298 006.00 | 1 378 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 301.00 | 52.00 | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 945.00 | 121 336.00 | 27 609.00 | 148 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | 4 030.00 | 14 783.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 551 302.00 | 210 776.00 | 1 340 527.00 | 1 551 302.00 |
BT Marchandises | 73 991.00 | | 73 991.00 | 73 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 644.00 | | 28 644.00 | 28 644.00 |
BZ Autres créances | 12 567.00 | | 12 567.00 | 12 567.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 382.00 | | 1 382.00 | 1 382.00 |
CF Disponibilités | 189 358.00 | | 189 358.00 | 189 358.00 |
CH Charges constatées d’avance | 178.00 | | 178.00 | 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 121.00 | | 306 121.00 | 306 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 423.00 | 210 776.00 | 1 646 647.00 | 1 857 423.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 057.00 | | | 15 057.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DG Autres réserves | 617 358.00 | 537 616.00 | | 617 358.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 962.00 | 79 741.00 | | 75 962.00 |
DL TOTAL (I) | 1 218 459.00 | 1 142 498.00 | | 1 218 459.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 688.00 | 234 675.00 | | 127 688.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 976.00 | 149 100.00 | | 194 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 70 287.00 | | 56 267.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 257.00 | 52 132.00 | | 49 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 188.00 | 506 193.00 | | 428 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 646 647.00 | 1 648 691.00 | | 1 646 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 214 780.00 | 506 193.00 | | 214 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 555 986.00 | | 3 051.00 | 1 555 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 735.00 | 1 551 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 735.00 | 152 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 114.00 | | | 1 380 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 982.00 | | 3 051.00 | 156 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 004.00 | 17 525.00 | 6 571.00 | 115 004.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | 168.00 | | 1 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 851.00 | 17 357.00 | 6 571.00 | 113 851.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 3 757.00 | 274.00 | | 3 757.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 545.00 | 274.00 | | 84 545.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 545.00 | 274.00 | | 84 545.00 |
UG ‐ Financières | | 274.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 267.00 | 56 267.00 | | 56 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 966.00 | 7 966.00 | | 7 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 620.00 | 39 620.00 | | 39 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 28 644.00 | | | 28 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43.00 | | | 43.00 |
VB T. V. A. | 3 325.00 | | | 3 325.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 688.00 | 109 255.00 | 18 432.00 | 127 688.00 |
VI Groupe et associés | 194 784.00 | | 194 784.00 | 194 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 106 987.00 | | | 106 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 646.00 | 646.00 | | 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
VS Charges constatées d’avance | 178.00 | | | 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 203.00 | 41 390.00 | 18 813.00 | 60 203.00 |
VW T.V.A. | 1 025.00 | 1 025.00 | | 1 025.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 188.00 | 214 780.00 | 213 408.00 | 428 188.00 |