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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 431.00 | 5 373.00 | 13 058.00 | 18 431.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 508.00 | 5 373.00 | 13 134.00 | 18 508.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 56 066.00 | | 56 066.00 | 56 066.00 |
BZ Autres créances | 906 978.00 | | 906 978.00 | 906 978.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 815.00 | | 75 815.00 | 75 815.00 |
CF Disponibilités | 110 670.00 | | 110 670.00 | 110 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 149 530.00 | | 1 149 530.00 | 1 149 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 168 037.00 | 5 373.00 | 1 162 664.00 | 1 168 037.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DG Autres réserves | 773 396.00 | 693 319.00 | | 773 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -287 850.00 | 80 076.00 | | -287 850.00 |
DL TOTAL (I) | 1 010 686.00 | 1 298 536.00 | | 1 010 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 432.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 986.00 | 213 883.00 | | 83 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 63 548.00 | | 62 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 233.00 | 42 921.00 | | 5 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 978.00 | 338 784.00 | | 151 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 162 664.00 | 1 637 320.00 | | 1 162 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 183.00 | 125 092.00 | | 68 183.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 83 986.00 | | | 83 986.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 742.00 | | 13 867.00 | 1 553 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 382.00 | 18 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 549 102.00 | 18 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 380 114.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 168 606.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 114.00 | | | 1 380 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 739.00 | | 13 867.00 | 154 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 194.00 | 11 923.00 | 155 118.00 | 143 194.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 874.00 | 11 923.00 | 153 798.00 | 141 874.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 030.00 | 1 343.00 | | 4 030.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 788.00 | | 80 788.00 | 80 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 818.00 | 1 343.00 | 80 788.00 | 84 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 818.00 | 1 343.00 | 80 788.00 | 84 818.00 |
UG ‐ Financières | | 1 343.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 80 788.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 758.00 | 62 758.00 | | 62 758.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 020.00 | 3 020.00 | | 3 020.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 431.00 | 18 431.00 | | 18 431.00 |
UX Autres créances clients | 56 066.00 | 56 066.00 | | 56 066.00 |
VB T. V. A. | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VI Groupe et associés | 83 795.00 | | 83 795.00 | 83 795.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 228.00 | 31 228.00 | | 31 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 783.00 | 783.00 | | 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 872 778.00 | 872 778.00 | | 872 778.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 981 476.00 | 981 476.00 | | 981 476.00 |
VW T.V.A. | 1 431.00 | 1 431.00 | | 1 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 978.00 | 68 183.00 | 83 795.00 | 151 978.00 |