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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
AH Fonds commercial | 1 378 794.00 | 80 788.00 | 1 298 006.00 | 1 378 794.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 354.00 | 3 354.00 | | 3 354.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 385.00 | 138 521.00 | 12 864.00 | 151 385.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 813.00 | 4 030.00 | 14 783.00 | 18 813.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 742.00 | 228 013.00 | 1 325 730.00 | 1 553 742.00 |
BT Marchandises | 70 766.00 | | 70 766.00 | 70 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 475.00 | | 58 475.00 | 58 475.00 |
BZ Autres créances | 21 009.00 | | 21 009.00 | 21 009.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 72 609.00 | | 72 609.00 | 72 609.00 |
CF Disponibilités | 88 103.00 | | 88 103.00 | 88 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 627.00 | | 627.00 | 627.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 590.00 | | 311 590.00 | 311 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 865 332.00 | 228 013.00 | 1 637 320.00 | 1 865 332.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17.00 | | | 17.00 |
CU Autres participations | 76.00 | | 76.00 | 76.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 477 400.00 | 477 400.00 | | 477 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 740.00 | 47 740.00 | | 47 740.00 |
DG Autres réserves | 693 319.00 | 617 358.00 | | 693 319.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 076.00 | 75 961.00 | | 80 076.00 |
DL TOTAL (I) | 1 298 536.00 | 1 218 459.00 | | 1 298 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 432.00 | 127 688.00 | | 18 432.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 213 883.00 | 194 976.00 | | 213 883.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 56 268.00 | | 63 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 921.00 | 49 257.00 | | 42 921.00 |
EC TOTAL (IV) | 338 784.00 | 428 188.00 | | 338 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 320.00 | 1 646 647.00 | | 1 637 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 092.00 | 214 780.00 | | 125 092.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 213 883.00 | | | 213 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 551 302.00 | | 2 440.00 | 1 551 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 380 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 154 739.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 380 114.00 | | | 1 380 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152 299.00 | | 2 440.00 | 152 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 890.00 | | | 18 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 958.00 | 17 237.00 | | 125 958.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 320.00 | | | 1 320.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 638.00 | 17 237.00 | | 124 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 300.00 | | | 40 300.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 80 788.00 | | | 80 788.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 84 818.00 | | | 84 818.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 548.00 | 63 548.00 | | 63 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 533.00 | 6 533.00 | | 6 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 806.00 | 27 806.00 | | 27 806.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 851.00 | 6 851.00 | | 6 851.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 813.00 | 18 813.00 | | 18 813.00 |
UX Autres créances clients | 58 475.00 | | | 58 475.00 |
VB T. V. A. | 4 309.00 | | | 4 309.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VI Groupe et associés | 213 692.00 | | 213 692.00 | 213 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 255.00 | | | 109 255.00 |
VP Divers | 1 132.00 | | | 1 132.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 568.00 | | | 15 568.00 |
VS Charges constatées d’avance | 627.00 | | | 627.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 98 924.00 | 80 111.00 | 18 813.00 | 98 924.00 |
VW T.V.A. | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 338 784.00 | 125 092.00 | 213 692.00 | 338 784.00 |