| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 867.00 | 633.00 | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 182 352.00 | 113 779.00 | 68 573.00 | 182 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 711.00 | 2 158.00 | 5 553.00 | 7 711.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 310 205.00 | 169 913.00 | 140 292.00 | 310 205.00 |
BF Prêts | 50 498.00 | | 50 498.00 | 50 498.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 798.00 | 286 717.00 | 413 081.00 | 699 798.00 |
BT Marchandises | 164 803.00 | | 164 803.00 | 164 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860.00 | | 2 860.00 | 2 860.00 |
BZ Autres créances | 81 105.00 | | 81 105.00 | 81 105.00 |
CF Disponibilités | 214 850.00 | | 214 850.00 | 214 850.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 309.00 | | 21 309.00 | 21 309.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 527.00 | | 486 527.00 | 486 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 325.00 | 286 717.00 | 899 608.00 | 1 186 325.00 |
CU Autres participations | 77 032.00 | | 77 032.00 | 77 032.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 54 150.00 | | | 54 150.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 523.00 | | | 107 523.00 |
DL TOTAL (I) | 271 673.00 | | | 271 673.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 885.00 | | | 202 885.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 441.00 | | | 72 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 242 003.00 | | | 242 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 781.00 | | | 108 781.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 815.00 | | | 1 815.00 |
EA Autres dettes | 11.00 | | | 11.00 |
EC TOTAL (IV) | 627 935.00 | | | 627 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 899 608.00 | | | 899 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 474 773.00 | | | 474 773.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 242 003.00 | 242 003.00 | | 242 003.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 272.00 | 105 274.00 | 60 998.00 | 166 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 627 935.00 | 474 773.00 | 153 162.00 | 627 935.00 |