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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 191 406.00 | 170 218.00 | 21 187.00 | 191 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 817.00 | 8 692.00 | 5 125.00 | 13 817.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 473 224.00 | 284 817.00 | 188 407.00 | 473 224.00 |
BF Prêts | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 874 626.00 | 465 228.00 | 409 398.00 | 874 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BT Marchandises | 146 067.00 | | 146 067.00 | 146 067.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BZ Autres créances | 70 544.00 | | 70 544.00 | 70 544.00 |
CF Disponibilités | 56 432.00 | | 56 432.00 | 56 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 497.00 | | 20 497.00 | 20 497.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 168.00 | | 301 168.00 | 301 168.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 175 793.00 | 465 228.00 | 710 565.00 | 1 175 793.00 |
CU Autres participations | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 19 453.00 | 151 995.00 | | 19 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 083.00 | -132 542.00 | | -43 083.00 |
DL TOTAL (I) | 86 370.00 | 129 453.00 | | 86 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 128.00 | 102 505.00 | | 148 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 167.00 | 101 167.00 | | 111 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 319 656.00 | 323 297.00 | | 319 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 224.00 | 68 701.00 | | 45 224.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 63 716.00 | | |
EA Autres dettes | 21.00 | 20 707.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 624 195.00 | 680 092.00 | | 624 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 710 565.00 | 809 545.00 | | 710 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 525 989.00 | | | 525 989.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | | | 65.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 969.00 | | 31 145.00 | 848 969.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 134 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 871 976.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 652.00 | | 31 145.00 | 644 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 142 817.00 | | | 142 817.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 396 149.00 | 69 055.00 | | 396 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 394 649.00 | 69 055.00 | | 394 649.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 319 656.00 | 319 656.00 | | 319 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 112.00 | 20 112.00 | | 20 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 620.00 | 19 620.00 | | 19 620.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UP Prêts | 42 861.00 | | 42 861.00 | 42 861.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 465.00 | 6 465.00 | | 6 465.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 390.00 | 3 390.00 | | 3 390.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VB T. V. A. | 16 416.00 | 16 416.00 | | 16 416.00 |
VC Groupe et associés | 9 714.00 | 9 714.00 | | 9 714.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 063.00 | 49 857.00 | | 148 063.00 |
VI Groupe et associés | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 360.00 | | | 64 360.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 999.00 | 17 999.00 | | 17 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 497.00 | 20 497.00 | | 20 497.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 867.00 | 97 506.00 | 53 361.00 | 150 867.00 |
VW T.V.A. | 2 329.00 | 2 329.00 | | 2 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 624 195.00 | 525 989.00 | | 624 195.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 144.00 | | | 11 144.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 831.00 | | | 42 831.00 |
ST Autres comptes | 138 264.00 | | | 138 264.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 059.00 | | | 94 059.00 |
YT Sous‐traitance | 91 811.00 | | | 91 811.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 56 418.00 | | | 56 418.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 521.00 | | | 7 521.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 18 665.00 | | | 18 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 202 572.00 | | | 202 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 224 302.00 | | | 224 302.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 423 383.00 | | | 423 383.00 |