| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 186 734.00 | 150 929.00 | 35 805.00 | 186 734.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 781.00 | 6 330.00 | 6 451.00 | 12 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 138.00 | 237 391.00 | 207 747.00 | 445 138.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 969.00 | 396 149.00 | 452 820.00 | 848 969.00 |
BT Marchandises | 152 363.00 | | 152 363.00 | 152 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
BZ Autres créances | 109 771.00 | | 109 771.00 | 109 771.00 |
CF Disponibilités | 59 624.00 | | 59 624.00 | 59 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 532.00 | | 30 532.00 | 30 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 725.00 | | 356 725.00 | 356 725.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 695.00 | 396 149.00 | 809 545.00 | 1 205 695.00 |
CU Autres participations | 81 317.00 | | 81 317.00 | 81 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 151 995.00 | 101 673.00 | | 151 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 542.00 | 80 322.00 | | -132 542.00 |
DL TOTAL (I) | 129 453.00 | 291 995.00 | | 129 453.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 505.00 | 153 508.00 | | 102 505.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 167.00 | 224 044.00 | | 101 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 297.00 | 253 261.00 | | 323 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 701.00 | 80 972.00 | | 68 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 716.00 | | | 63 716.00 |
EA Autres dettes | 20 707.00 | | | 20 707.00 |
EC TOTAL (IV) | 680 092.00 | 711 786.00 | | 680 092.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 545.00 | 1 003 781.00 | | 809 545.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 167.00 | 101 167.00 | | 101 167.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 323 297.00 | 323 297.00 | | 323 297.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 63 716.00 | 63 716.00 | | 63 716.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 707.00 | 20 707.00 | | 20 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 102 505.00 | 52 797.00 | 49 708.00 | 102 505.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 68 701.00 | 68 701.00 | | 68 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 680 092.00 | 630 384.00 | 49 708.00 | 680 092.00 |