| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AP Constructions | 191 406.00 | 186 597.00 | 4 808.00 | 191 406.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 675.00 | 14 431.00 | 5 244.00 | 19 675.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 410 803.00 | 305 620.00 | 105 183.00 | 410 803.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 768 993.00 | 508 148.00 | 260 844.00 | 768 993.00 |
BT Marchandises | 158 374.00 | | 158 374.00 | 158 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 945.00 | | 2 945.00 | 2 945.00 |
BZ Autres créances | 60 398.00 | | 60 398.00 | 60 398.00 |
CF Disponibilités | 15 013.00 | | 15 013.00 | 15 013.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 664.00 | | 15 664.00 | 15 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 395.00 | | 252 395.00 | 252 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 388.00 | 508 148.00 | 513 239.00 | 1 021 388.00 |
CU Autres participations | 75 009.00 | | 75 009.00 | 75 009.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 477.00 | -12 643.00 | | 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 641.00 | 13 121.00 | | 2 641.00 |
DL TOTAL (I) | 113 118.00 | 110 477.00 | | 113 118.00 |
DP Provisions pour risques | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 831.00 | 116 531.00 | | 97 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 550.00 | 100 475.00 | | 43 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 927.00 | 182 075.00 | | 209 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 386.00 | 55 961.00 | | 43 386.00 |
EA Autres dettes | 2 357.00 | -30.00 | | 2 357.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 070.00 | 278.00 | | 1 070.00 |
EC TOTAL (IV) | 398 121.00 | 455 290.00 | | 398 121.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 239.00 | 567 767.00 | | 513 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 909.00 | 366 735.00 | | 349 909.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 225.00 | 1 133.00 | | 9 225.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 785 369.00 | | 2 450.00 | 785 369.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 960.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 9 963.00 | 85 609.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 827.00 | 768 993.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 61 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 864.00 | 621 884.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 500.00 | | | 61 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 629 602.00 | | 1 145.00 | 629 602.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 94 267.00 | | 1 305.00 | 94 267.00 |