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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 966.00 | 15 335.00 | 3 631.00 | 18 966.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 77 672.00 | 21 041.00 | 56 631.00 | 77 672.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 827.00 | | 1 827.00 | 1 827.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 697.00 | | 697.00 | 697.00 |
072 Créances – Autres | 3 264.00 | | 3 264.00 | 3 264.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
084 Disponibilités | 20 078.00 | | 20 078.00 | 20 078.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 052.00 | | 1 052.00 | 1 052.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 96 919.00 | | 96 919.00 | 96 919.00 |
110 Total général Actif | 174 592.00 | 21 041.00 | 153 550.00 | 174 592.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 65 077.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 999.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 776.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 832.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 844.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 773.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 550.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 565.00 | | | 10 565.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 142 248.00 | | | 142 248.00 |
230 Autres produits | 962.00 | | | 962.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 776.00 | | | 153 776.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 221.00 | | | 9 221.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 581.00 | | | 14 581.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 140.00 | | | 140.00 |
242 Autres charges externes. | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 921.00 | | | 3 921.00 |
250 Rémunérations du personnel | 62 718.00 | | | 62 718.00 |
252 Charges sociales | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 924.00 | | | 1 924.00 |
262 Autres charges | 20.00 | | | 20.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 127 409.00 | | | 127 409.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 366.00 | | | 26 366.00 |
294 Charges financières | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 116.00 | | | 3 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 999.00 | | | 21 999.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 77 672.00 | | | 77 672.00 |