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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 211.00 | 27 223.00 | 9 988.00 | 37 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 917.00 | 32 929.00 | 62 988.00 | 95 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 545.00 | | 2 545.00 | 2 545.00 |
060 Stock marchandises | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 366.00 | | 1 366.00 | 1 366.00 |
072 Créances – Autres | 2 588.00 | | 2 588.00 | 2 588.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 300.00 | | 25 300.00 | 25 300.00 |
084 Disponibilités | 75 255.00 | | 75 255.00 | 75 255.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 109 718.00 | | 109 718.00 | 109 718.00 |
110 Total général Actif | 205 636.00 | 32 929.00 | 172 706.00 | 205 636.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 423.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 112 956.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 321.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 198.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 427.00 | |
176 Total des dettes | | | 59 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 950.00 | | | 16 950.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 121 937.00 | | | 121 937.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
230 Autres produits | 7 492.00 | | | 7 492.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 130.00 | | | 150 130.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 795.00 | | | 7 795.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 135.00 | | | 8 135.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 128.00 | | | -2 128.00 |
242 Autres charges externes. | 20 329.00 | | | 20 329.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 715.00 | | | 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 482.00 | | | 75 482.00 |
252 Charges sociales | 10 959.00 | | | 10 959.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 313.00 | | | 3 313.00 |
262 Autres charges | 208.00 | | | 208.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 126 870.00 | | | 126 870.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 259.00 | | | 23 259.00 |
280 Produits financiers | 412.00 | | | 412.00 |
294 Charges financières | 820.00 | | | 820.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 423.00 | | | 19 423.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 95 917.00 | | | 95 917.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 777.00 | | | 27 777.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 084.00 | | | 5 084.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |