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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 211.00 | 23 910.00 | 13 301.00 | 37 211.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 95 917.00 | 29 616.00 | 66 301.00 | 95 917.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 209.00 | | 3 209.00 | 3 209.00 |
060 Stock marchandises | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148.00 | | 148.00 | 148.00 |
072 Créances – Autres | 3 210.00 | | 3 210.00 | 3 210.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 60 783.00 | | 60 783.00 | 60 783.00 |
092 Charges constatées d’avance | 988.00 | | 988.00 | 988.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 757.00 | | 93 757.00 | 93 757.00 |
110 Total général Actif | 189 674.00 | 29 616.00 | 160 058.00 | 189 674.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 474.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 103 533.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 171.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 755.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 524.00 | |
180 Total général Passif | | | 160 058.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 856.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 6 967.00 | | | 6 967.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 145 837.00 | | | 145 837.00 |
230 Autres produits | 3 777.00 | | | 3 777.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 156 582.00 | | | 156 582.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 053.00 | | | 4 053.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -87.00 | | | -87.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 411.00 | | | 17 411.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -652.00 | | | -652.00 |
242 Autres charges externes. | 22 964.00 | | | 22 964.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 688.00 | | | 3 688.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 168.00 | | | 75 168.00 |
252 Charges sociales | 12 132.00 | | | 12 132.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
262 Autres charges | 245.00 | | | 245.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 137 258.00 | | | 137 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 323.00 | | | 19 323.00 |
280 Produits financiers | 99.00 | | | 99.00 |
294 Charges financières | 740.00 | | | 740.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 89 060.00 | | | 89 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 856.00 | | | 6 856.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 561.00 | | | 30 561.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |