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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 354.00 | 21 576.00 | 8 778.00 | 30 354.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 89 060.00 | 27 282.00 | 61 778.00 | 89 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 557.00 | | 2 557.00 | 2 557.00 |
060 Stock marchandises | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
072 Créances – Autres | 6 444.00 | | 6 444.00 | 6 444.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
084 Disponibilités | 54 174.00 | | 54 174.00 | 54 174.00 |
092 Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 930.00 | | 91 930.00 | 91 930.00 |
110 Total général Actif | 180 991.00 | 27 282.00 | 153 708.00 | 180 991.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 81 728.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 745.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 97 174.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 916.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 36 376.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 618.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 534.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 8 455.00 | | | 8 455.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 133 825.00 | | | 133 825.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 027.00 | | | 2 027.00 |
230 Autres produits | 632.00 | | | 632.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 144 941.00 | | | 144 941.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 950.00 | | | 4 950.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 88.00 | | | 88.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 571.00 | | | 15 571.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -311.00 | | | -311.00 |
242 Autres charges externes. | 21 781.00 | | | 21 781.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 054.00 | | | 2 054.00 |
250 Rémunérations du personnel | 76 480.00 | | | 76 480.00 |
252 Charges sociales | 12 052.00 | | | 12 052.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 234.00 | | | 3 234.00 |
262 Autres charges | 212.00 | | | 212.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 136 113.00 | | | 136 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 827.00 | | | 8 827.00 |
294 Charges financières | 577.00 | | | 577.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 504.00 | | | 504.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 745.00 | | | 7 745.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 86 811.00 | | | 86 811.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 249.00 | | | 2 249.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 456.00 | | | 28 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 360.00 | | | 6 360.00 |