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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 453.00 | 192.00 | 1 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 545.00 | | 545.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 715.00 | 1 453.00 | 762 263.00 | 763 715.00 |
BZ Autres créances | 19 738.00 | | 19 738.00 | 19 738.00 |
CF Disponibilités | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 315.00 | | 21 315.00 | 21 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 785 030.00 | 1 453.00 | 783 578.00 | 785 030.00 |
CU Autres participations | 761 526.00 | | 761 526.00 | 761 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 603.00 | -57 479.00 | | -69 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 614.00 | -12 125.00 | | -10 614.00 |
DL TOTAL (I) | 54 783.00 | 65 397.00 | | 54 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 400.00 | 303 656.00 | | 231 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 735.00 | 462 215.00 | | 496 735.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 706.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 728 794.00 | 767 581.00 | | 728 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 578.00 | 832 978.00 | | 783 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 165.00 | 539 322.00 | | 574 165.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 329.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 249.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 545.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 545.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 910.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 910.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545.00 | 1 319.00 | | 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 159.00 | 13 444.00 | | 11 159.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 614.00 | -12 125.00 | | -10 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 814 966.00 | | 15 204.00 | 814 966.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 66 455.00 | 762 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 455.00 | 763 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 813 322.00 | | 15 204.00 | 813 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 124.00 | 329.00 | | 1 124.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 124.00 | 329.00 | | 1 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 204.00 | 15 204.00 | | 15 204.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 400.00 | 76 770.00 | 154 630.00 | 231 400.00 |
VI Groupe et associés | 481 531.00 | 481 531.00 | | 481 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 277.00 | | | 71 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 738.00 | | | 19 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 283.00 | 20 283.00 | | 20 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 728 795.00 | 574 165.00 | 154 630.00 | 728 795.00 |