| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 43 527.00 | | 43 527.00 | 43 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 806 697.00 | 1 644.00 | 805 053.00 | 806 697.00 |
BZ Autres créances | 17 654.00 | | 17 654.00 | 17 654.00 |
CF Disponibilités | 2 530.00 | | 2 530.00 | 2 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 184.00 | | 20 184.00 | 20 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 881.00 | 1 644.00 | 825 237.00 | 826 881.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 527.00 | | | 43 527.00 |
CU Autres participations | 761 526.00 | | 761 526.00 | 761 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 9 514.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 69 991.00 | | | 69 991.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 074.00 | 73 977.00 | | -10 074.00 |
DL TOTAL (I) | 208 417.00 | 218 491.00 | | 208 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 79 652.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 615 114.00 | 485 171.00 | | 615 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 660.00 | | 1 706.00 |
EC TOTAL (IV) | 616 820.00 | 565 483.00 | | 616 820.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 237.00 | 783 974.00 | | 825 237.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 615 114.00 | | | 615 114.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 922.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 80 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 074.00 | 6 023.00 | | 10 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 074.00 | 73 977.00 | | -10 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 743.00 | | 75 428.00 | 762 743.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 473.00 | 805 053.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 473.00 | 806 697.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 761 098.00 | | 75 428.00 | 761 098.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 43 527.00 | 43 527.00 | | 43 527.00 |
VI Groupe et associés | 615 114.00 | | 615 114.00 | 615 114.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 78 571.00 | | | 78 571.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 654.00 | 17 654.00 | | 17 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 181.00 | 61 181.00 | | 61 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 820.00 | 1 706.00 | 615 114.00 | 616 820.00 |