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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 763 170.00 | 1 644.00 | 761 526.00 | 763 170.00 |
BZ Autres créances | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
CF Disponibilités | 192.00 | | 192.00 | 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 043.00 | 1 644.00 | 763 398.00 | 765 043.00 |
CU Autres participations | 761 526.00 | | 761 526.00 | 761 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
DG Autres réserves | 59 917.00 | 69 991.00 | | 59 917.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 167.00 | -10 074.00 | | -10 167.00 |
DL TOTAL (I) | 198 250.00 | 208 417.00 | | 198 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 564 489.00 | 615 114.00 | | 564 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 1 706.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 149.00 | 616 820.00 | | 565 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 763 398.00 | 825 237.00 | | 763 398.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 806.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 806.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 693.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 693.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 499.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 668.00 | | | -1 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 167.00 | 10 074.00 | | 10 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 167.00 | -10 074.00 | | -10 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 806 697.00 | | 21 473.00 | 806 697.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 000.00 | 763 170.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 644.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 000.00 | 761 526.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 805 053.00 | | 21 473.00 | 805 053.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 644.00 | | | 1 644.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VI Groupe et associés | 563 015.00 | | 563 015.00 | 563 015.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 565 149.00 | 2 134.00 | 563 015.00 | 565 149.00 |