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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 945.00 | 1 644.00 | 762 301.00 | 763 945.00 |
BZ Autres créances | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
CF Disponibilités | 1 312.00 | | 1 312.00 | 1 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 529.00 | 1 644.00 | 781 885.00 | 783 529.00 |
CU Autres participations | 761 526.00 | | 761 526.00 | 761 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 217.00 | -69 603.00 | | -80 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 731.00 | -10 614.00 | | 89 731.00 |
DL TOTAL (I) | 144 514.00 | 54 783.00 | | 144 514.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 758.00 | 231 400.00 | | 156 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 479 953.00 | 496 735.00 | | 479 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 371.00 | 728 794.00 | | 637 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 885.00 | 783 578.00 | | 781 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 051.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 98 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 826.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 826.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 91 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 607.00 | 545.00 | | 98 607.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 876.00 | 11 159.00 | | 8 876.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 731.00 | -10 614.00 | | 89 731.00 |