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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 8 833.00 | 1 167.00 | 10 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 455.00 | 8 833.00 | 4 621.00 | 13 455.00 |
BT Marchandises | 22 857.00 | | 22 857.00 | 22 857.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 715.00 | 4 434.00 | 133 281.00 | 137 715.00 |
BZ Autres créances | 12 957.00 | | 12 957.00 | 12 957.00 |
CF Disponibilités | 41 570.00 | | 41 570.00 | 41 570.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 878.00 | | 1 878.00 | 1 878.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 976.00 | 4 434.00 | 212 542.00 | 216 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 430.00 | 13 267.00 | 217 163.00 | 230 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 46 581.00 | 41 014.00 | | 46 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 771.00 | 5 567.00 | | 8 771.00 |
DL TOTAL (I) | 59 753.00 | 50 981.00 | | 59 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 203.00 | 95.00 | | 21 203.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 791.00 | 27 323.00 | | 16 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 20 935.00 | | 80 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 859.00 | 15 437.00 | | 38 859.00 |
EA Autres dettes | | 324.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 157 411.00 | 64 114.00 | | 157 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 217 163.00 | 115 095.00 | | 217 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 307.00 | 64 114.00 | | 146 307.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 95.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 364 241.00 | | 364 241.00 | 364 241.00 |
FG Production vendue services | 60 848.00 | | 60 848.00 | 60 848.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 425 089.00 | | 425 089.00 | 425 089.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 425 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -10 919.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 613.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 491.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 316.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 500.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 414 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 680.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 319.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 548.00 | 983.00 | | 1 548.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 425 091.00 | 278 055.00 | | 425 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 416 320.00 | 272 488.00 | | 416 320.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 771.00 | 5 567.00 | | 8 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 805.00 | | 650.00 | 12 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 455.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 805.00 | | 650.00 | 2 805.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 333.00 | 2 500.00 | | 6 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 333.00 | 2 500.00 | | 6 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | | | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 558.00 | 80 558.00 | | 80 558.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 791.00 | 16 791.00 | | 16 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 004.00 | 152 549.00 | 3 455.00 | 156 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 411.00 | 146 307.00 | 11 104.00 | 157 411.00 |