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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 446.00 | 22 550.00 | 8 895.00 | 31 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 250.00 | 34 092.00 | 30 158.00 | 64 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 150.00 | 56 642.00 | 42 508.00 | 99 150.00 |
BT Marchandises | 93 539.00 | | 93 539.00 | 93 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 231 851.00 | | 231 851.00 | 231 851.00 |
BZ Autres créances | 24 767.00 | | 24 767.00 | 24 767.00 |
CF Disponibilités | 253 659.00 | | 253 659.00 | 253 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 664.00 | | 2 664.00 | 2 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 606 480.00 | | 606 480.00 | 606 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 630.00 | 56 642.00 | 648 988.00 | 705 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 148 028.00 | 121 954.00 | | 148 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 378.00 | 26 074.00 | | 6 378.00 |
DL TOTAL (I) | 158 806.00 | 152 428.00 | | 158 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 336.00 | 83 015.00 | | 157 336.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 109 755.00 | 67 171.00 | | 109 755.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 843.00 | 91 780.00 | | 142 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 124.00 | 30 649.00 | | 80 124.00 |
EA Autres dettes | 125.00 | 426.00 | | 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 183.00 | 273 040.00 | | 490 183.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 988.00 | 425 468.00 | | 648 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 527.00 | | 23 400.00 | 77 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 777.00 | 99 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 777.00 | 95 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 072.00 | | 23 400.00 | 74 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 807.00 | 19 076.00 | 1 240.00 | 38 807.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 807.00 | 19 076.00 | 1 240.00 | 38 807.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 843.00 | 142 843.00 | | 142 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 124.00 | 80 124.00 | | 80 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 880.00 | 109 880.00 | | 109 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157 336.00 | 23 465.00 | 133 871.00 | 157 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 259 283.00 | 259 283.00 | | 259 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 737.00 | 259 283.00 | 3 455.00 | 262 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 183.00 | 356 311.00 | 133 871.00 | 490 183.00 |