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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 474.00 | 13 125.00 | 14 349.00 | 27 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 143.00 | 10 125.00 | 32 018.00 | 42 143.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 071.00 | 23 249.00 | 49 822.00 | 73 071.00 |
BT Marchandises | 50 033.00 | | 50 033.00 | 50 033.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 262 733.00 | | 262 733.00 | 262 733.00 |
BZ Autres créances | 37 799.00 | | 37 799.00 | 37 799.00 |
CF Disponibilités | 74 934.00 | | 74 934.00 | 74 934.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 070.00 | | 2 070.00 | 2 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 427 569.00 | | 427 569.00 | 427 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 640.00 | 23 249.00 | 477 390.00 | 500 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 78 980.00 | 55 353.00 | | 78 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 974.00 | 23 627.00 | | 42 974.00 |
DL TOTAL (I) | 126 354.00 | 83 380.00 | | 126 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 338.00 | 18 765.00 | | 44 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92 214.00 | 25 060.00 | | 92 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 040.00 | 99 038.00 | | 132 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 812.00 | 98 228.00 | | 77 812.00 |
EA Autres dettes | 4 632.00 | | | 4 632.00 |
EC TOTAL (IV) | 351 036.00 | 241 091.00 | | 351 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 390.00 | 324 471.00 | | 477 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 322 678.00 | 237 703.00 | | 322 678.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 181.00 | 139.00 | | 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 355.00 | | 47 717.00 | 25 355.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 455.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 071.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 617.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 900.00 | | 47 717.00 | 21 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 549.00 | 11 700.00 | | 11 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 549.00 | 11 700.00 | | 11 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 040.00 | 132 040.00 | | 132 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 846.00 | 96 846.00 | | 96 846.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 338.00 | 15 980.00 | 28 358.00 | 44 338.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 812.00 | 77 812.00 | | 77 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 056.00 | 302 602.00 | 3 455.00 | 306 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 351 036.00 | 322 678.00 | 28 358.00 | 351 036.00 |