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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 146.00 | 17 940.00 | 12 205.00 | 30 146.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 927.00 | 20 866.00 | 23 060.00 | 43 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 527.00 | 38 807.00 | 38 720.00 | 77 527.00 |
BT Marchandises | 66 731.00 | | 66 731.00 | 66 731.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 156 548.00 | | 156 548.00 | 156 548.00 |
BZ Autres créances | 24 041.00 | | 24 041.00 | 24 041.00 |
CF Disponibilités | 136 879.00 | | 136 879.00 | 136 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 549.00 | | 2 549.00 | 2 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 748.00 | | 386 748.00 | 386 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 464 275.00 | 38 807.00 | 425 468.00 | 464 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 121 954.00 | 78 980.00 | | 121 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 074.00 | 42 974.00 | | 26 074.00 |
DL TOTAL (I) | 152 428.00 | 126 354.00 | | 152 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 015.00 | 44 338.00 | | 83 015.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 171.00 | 92 214.00 | | 67 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 132 040.00 | | 91 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 649.00 | 77 812.00 | | 30 649.00 |
EA Autres dettes | 426.00 | 4 632.00 | | 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 040.00 | 351 036.00 | | 273 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 425 468.00 | 477 390.00 | | 425 468.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 853.00 | 322 678.00 | | 225 853.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | 181.00 | | 40.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 23 249.00 | 15 557.00 | | 23 249.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 73 071.00 | 4 456.00 | | 73 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 455.00 | | | 3 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 249.00 | 15 557.00 | | 23 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 249.00 | 15 557.00 | | 23 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 780.00 | 91 780.00 | | 91 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 649.00 | 30 649.00 | | 30 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 597.00 | 67 597.00 | | 67 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 455.00 | | 3 455.00 | 3 455.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 83 015.00 | 35 828.00 | 47 187.00 | 83 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 183 138.00 | 183 138.00 | | 183 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 592.00 | 183 138.00 | 3 455.00 | 186 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 273 040.00 | 225 853.00 | 47 187.00 | 273 040.00 |