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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 102 875.00 | 33 815.00 | 69 060.00 | 102 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 325.00 | 975.00 | 3 350.00 | 4 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 754 160.00 | 34 790.00 | 719 370.00 | 754 160.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 710.00 | | 4 710.00 | 4 710.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
BT Marchandises | 1 122.00 | | 1 122.00 | 1 122.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 302.00 | | 1 302.00 | 1 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 312.00 | | 13 312.00 | 13 312.00 |
BZ Autres créances | 24 640.00 | | 24 640.00 | 24 640.00 |
CF Disponibilités | 51 860.00 | | 51 860.00 | 51 860.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 99 498.00 | | 99 498.00 | 99 498.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 657.00 | 34 790.00 | 818 867.00 | 853 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 39 053.00 | 39 053.00 | | 39 053.00 |
DH Report à nouveau | -67 163.00 | | | -67 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 121 070.00 | -67 163.00 | | 121 070.00 |
DL TOTAL (I) | 202 960.00 | 81 890.00 | | 202 960.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 467.00 | 543 563.00 | | 461 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 972.00 | 121 209.00 | | 53 972.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 40 609.00 | | 37 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 835.00 | 63 550.00 | | 58 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 615 908.00 | 768 961.00 | | 615 908.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 818 867.00 | 850 851.00 | | 818 867.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 242 741.00 | 317 633.00 | | 242 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 366.00 | | 15 366.00 | 15 366.00 |
FD Production vendue biens | 774 729.00 | | 774 729.00 | 774 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 790 095.00 | | 790 095.00 | 790 095.00 |
FM Production stockée | | | 968.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 781.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 971.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 068.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 179 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 873.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 226.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 286 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 62 244.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 769.00 | |
GE Autres charges | | | 1 237.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 133 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 135.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 135.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 439.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 123 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -90.00 | | | -90.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 129.00 | -528.00 | | 2 129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 843 106.00 | 614 186.00 | | 843 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 036.00 | 681 349.00 | | 722 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 121 070.00 | -67 163.00 | | 121 070.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 744 286.00 | | 9 874.00 | 744 286.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 754 160.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 326.00 | | 9 874.00 | 97 326.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 021.00 | 20 747.00 | | 14 021.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 021.00 | 20 747.00 | | 14 021.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 235.00 | 3 235.00 | | 3 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 297.00 | 37 297.00 | | 37 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 790.00 | 34 790.00 | | 34 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 232.00 | 18 232.00 | | 18 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 13 312.00 | | | 13 312.00 |
VB T. V. A. | 5 522.00 | | | 5 522.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 463 817.00 | 87 416.00 | 353 367.00 | 463 817.00 |
VI Groupe et associés | 50 737.00 | 50 737.00 | | 50 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 356.00 | | | 91 356.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 758.00 | | | 9 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 636.00 | 5 636.00 | | 5 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 360.00 | | | 9 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 495.00 | 46 495.00 | | 46 495.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 619 142.00 | 242 741.00 | 353 367.00 | 619 142.00 |