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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 414.00 | 126 863.00 | 24 551.00 | 151 414.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 693.00 | 10 077.00 | 2 616.00 | 12 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 811 067.00 | 136 940.00 | 674 127.00 | 811 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 351.00 | | 5 351.00 | 5 351.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 007.00 | | 2 007.00 | 2 007.00 |
BT Marchandises | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 688.00 | | 1 688.00 | 1 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 977.00 | | 5 977.00 | 5 977.00 |
BZ Autres créances | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CF Disponibilités | 45 968.00 | | 45 968.00 | 45 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 673.00 | | 65 673.00 | 65 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 876 740.00 | 136 940.00 | 739 801.00 | 876 740.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 483 114.00 | 391 193.00 | | 483 114.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 199.00 | 91 921.00 | | 70 199.00 |
DL TOTAL (I) | 663 314.00 | 593 114.00 | | 663 314.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 69 485.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42.00 | 681.00 | | 42.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 26 944.00 | | 29 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 001.00 | 49 138.00 | | 47 001.00 |
EA Autres dettes | 365.00 | 368.00 | | 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 487.00 | 146 616.00 | | 76 487.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 739 801.00 | 739 731.00 | | 739 801.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 42.00 | | | 42.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 791 892.00 | | 19 731.00 | 791 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 556.00 | 811 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 556.00 | 164 107.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 932.00 | | 19 731.00 | 144 932.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 131 007.00 | 6 489.00 | 556.00 | 131 007.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 131 007.00 | 6 489.00 | 556.00 | 131 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 079.00 | 29 079.00 | | 29 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 113.00 | 28 113.00 | | 28 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 572.00 | 12 572.00 | | 12 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
VB T. V. A. | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VI Groupe et associés | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 486.00 | 17 486.00 | | 17 486.00 |
VW T.V.A. | 5 389.00 | 5 389.00 | | 5 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 487.00 | 76 487.00 | | 76 487.00 |