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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 121 444.00 | 80 201.00 | 41 243.00 | 121 444.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 8 143.00 | 5 802.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 782 349.00 | 88 344.00 | 694 005.00 | 782 349.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 680.00 | | 8 680.00 | 8 680.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 420.00 | | 1 420.00 | 1 420.00 |
BT Marchandises | 504.00 | | 504.00 | 504.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 092.00 | | 1 092.00 | 1 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 167.00 | | 9 167.00 | 9 167.00 |
BZ Autres créances | 17 422.00 | | 17 422.00 | 17 422.00 |
CF Disponibilités | 25 233.00 | | 25 233.00 | 25 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 880.00 | | 64 880.00 | 64 880.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 847 230.00 | 88 344.00 | 758 886.00 | 847 230.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 156 374.00 | 92 959.00 | | 156 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 093.00 | 63 414.00 | | 73 093.00 |
DL TOTAL (I) | 339 468.00 | 266 374.00 | | 339 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 311.00 | 388 679.00 | | 300 311.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 733.00 | 28 637.00 | | 12 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 47 514.00 | | 39 101.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 271.00 | 66 640.00 | | 67 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 419 418.00 | 531 471.00 | | 419 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 758 886.00 | 797 845.00 | | 758 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 256.00 | 241 383.00 | | 217 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 580.00 | | 4 770.00 | 777 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 782 350.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 135 389.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 130 620.00 | | 4 770.00 | 130 620.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 414.00 | 27 930.00 | | 60 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 414.00 | 27 930.00 | | 60 414.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 101.00 | 39 101.00 | | 39 101.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 248.00 | 43 248.00 | | 43 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 622.00 | 17 622.00 | | 17 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | 6 960.00 | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VB T. V. A. | 6 351.00 | 6 351.00 | | 6 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 223.00 | 10 223.00 | | 10 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 088.00 | 87 927.00 | 202 162.00 | 290 088.00 |
VI Groupe et associés | 12 734.00 | 12 734.00 | | 12 734.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 312.00 | | | 86 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 072.00 | 11 072.00 | | 11 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 361.00 | 1 361.00 | | 1 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 911.00 | 34 911.00 | | 34 911.00 |
VW T.V.A. | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 419 418.00 | 217 256.00 | 202 162.00 | 419 418.00 |