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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 640 000.00 | | 640 000.00 | 640 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 674.00 | 56 125.00 | 60 549.00 | 116 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 945.00 | 4 289.00 | 9 656.00 | 13 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | 6 960.00 | 6 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 579.00 | 60 414.00 | 717 165.00 | 777 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 103.00 | | 6 103.00 | 6 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
BT Marchandises | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 104.00 | | 1 104.00 | 1 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 291.00 | | 10 291.00 | 10 291.00 |
BZ Autres créances | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
CF Disponibilités | 36 414.00 | | 36 414.00 | 36 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | 1 758.00 | 1 758.00 |
CJ TOTAL (II) | 80 680.00 | | 80 680.00 | 80 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 858 259.00 | 60 414.00 | 797 845.00 | 858 259.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 92 959.00 | 39 053.00 | | 92 959.00 |
DH Report à nouveau | | -67 163.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 414.00 | 121 070.00 | | 63 414.00 |
DL TOTAL (I) | 266 374.00 | 202 959.00 | | 266 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 388 679.00 | 465 803.00 | | 388 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 637.00 | 53 971.00 | | 28 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 37 297.00 | | 47 514.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 640.00 | 58 835.00 | | 66 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 471.00 | 615 907.00 | | 531 471.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 845.00 | 818 867.00 | | 797 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 241 383.00 | 242 741.00 | | 241 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 754 160.00 | | 23 420.00 | 754 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 580.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 640 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 130 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 640 000.00 | | | 640 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 23 420.00 | 107 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 790.00 | 25 624.00 | | 34 790.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 790.00 | 25 624.00 | | 34 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 514.00 | 47 514.00 | | 47 514.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 567.00 | 37 567.00 | | 37 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 069.00 | 20 069.00 | | 20 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 960.00 | | | 6 960.00 |
UX Autres créances clients | 10 292.00 | | | 10 292.00 |
VB T. V. A. | 8 121.00 | | | 8 121.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 278.00 | 12 278.00 | | 12 278.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 376 401.00 | 86 312.00 | 290 088.00 | 376 401.00 |
VI Groupe et associés | 28 637.00 | 28 637.00 | | 28 637.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 416.00 | | | 87 416.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 480.00 | | | 14 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 857.00 | 5 857.00 | | 5 857.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 610.00 | 41 610.00 | | 41 610.00 |
VW T.V.A. | 3 148.00 | 3 148.00 | | 3 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 472.00 | 241 383.00 | 290 088.00 | 531 472.00 |