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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 533.00 | 10 027.00 | 2 507.00 | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 179 233.00 | 10 027.00 | 4 169 207.00 | 4 179 233.00 |
BZ Autres créances | 63 900.00 | | 63 900.00 | 63 900.00 |
CF Disponibilités | 78 751.00 | | 78 751.00 | 78 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 142 651.00 | | 142 651.00 | 142 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 321 884.00 | 10 027.00 | 4 311 857.00 | 4 321 884.00 |
CU Autres participations | 4 166 700.00 | | 4 166 700.00 | 4 166 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 650 000.00 | 650 000.00 | | 650 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 689.00 | 3 551.00 | | 7 689.00 |
DG Autres réserves | 52 616.00 | | | 52 616.00 |
DH Report à nouveau | 8 185.00 | 8 185.00 | | 8 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 220.00 | 82 754.00 | | 22 220.00 |
DL TOTAL (I) | 740 710.00 | 744 490.00 | | 740 710.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 3 567 849.00 | 3 567 849.00 | | 3 567 849.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99.00 | | | 99.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200.00 | 3 840.00 | | 3 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 571 147.00 | 3 571 689.00 | | 3 571 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 311 857.00 | 4 316 179.00 | | 4 311 857.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 148.00 | 21 689.00 | | 21 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 869.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 507.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 63 900.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 426.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64 326.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 599.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 599.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 28 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 220.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 751.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 751.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -2 751.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 64 326.00 | 127 800.00 | | 64 326.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 106.00 | 45 046.00 | | 42 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 220.00 | 82 754.00 | | 22 220.00 |