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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 732.00 | 12 533.00 | 10 107 199.00 | 10 119 732.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 640 897.00 | | 640 897.00 | 640 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 640 897.00 | | 640 897.00 | 640 897.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 343 180.00 | | 343 180.00 | 343 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 810.00 | 12 533.00 | 11 091 277.00 | 11 103 810.00 |
CU Autres participations | 10 107 199.00 | | 10 107 199.00 | 10 107 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 410.00 | 3 847 410.00 | | 3 847 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 577.00 | 384 577.00 | | 384 577.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 525.00 | 8 800.00 | | 23 525.00 |
DG Autres réserves | 161 693.00 | | | 161 693.00 |
DH Report à nouveau | | -118 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 264.00 | 294 508.00 | | 333 264.00 |
DL TOTAL (I) | 4 750 471.00 | 4 417 196.00 | | 4 750 471.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225 146.00 | 1 225 146.00 | | 1 225 146.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 600 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 512 958.00 | 2 733 221.00 | | 2 512 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 436.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 340 805.00 | 6 610 804.00 | | 6 340 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 091 277.00 | 11 028 000.00 | | 11 091 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 130.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 276.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 276.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 550 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 550 000.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 45 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 167 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 213 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 336 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 333 264.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 71 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -71 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 550 000.00 | 516 352.00 | | 550 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 734.00 | 221 844.00 | | 216 734.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 333 264.00 | 294 508.00 | | 333 264.00 |