| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 533.00 | 12 533.00 | | 12 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 119 733.00 | 12 533.00 | 10 107 200.00 | 10 119 733.00 |
BZ Autres créances | 441 990.00 | | 441 990.00 | 441 990.00 |
CF Disponibilités | 89 960.00 | | 89 960.00 | 89 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 949.00 | | 531 949.00 | 531 949.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 388 851.00 | | 388 851.00 | 388 851.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 040 534.00 | 12 533.00 | 11 028 001.00 | 11 040 534.00 |
CU Autres participations | 10 107 200.00 | | 10 107 200.00 | 10 107 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 847 410.00 | 650 000.00 | | 3 847 410.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 384 578.00 | | | 384 578.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 800.00 | 7 689.00 | | 8 800.00 |
DG Autres réserves | | 52 616.00 | | |
DH Report à nouveau | -118 100.00 | 8 185.00 | | -118 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 509.00 | 22 220.00 | | 294 509.00 |
DL TOTAL (I) | 4 417 197.00 | 740 710.00 | | 4 417 197.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 225 147.00 | 3 567 849.00 | | 1 225 147.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 650 000.00 | | | 2 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 733 221.00 | 99.00 | | 2 733 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | 3 200.00 | | 2 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 610 804.00 | 3 571 147.00 | | 6 610 804.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 028 001.00 | 4 311 857.00 | | 11 028 001.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 104.00 | 21 148.00 | | 464 104.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 28 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -28 390.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 516 124.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 516 353.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 21 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 774.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 393 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 365 509.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 000.00 | | | 71 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -71 000.00 | | | -71 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 516 353.00 | 64 326.00 | | 516 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 221 844.00 | 42 106.00 | | 221 844.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 509.00 | 22 220.00 | | 294 509.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 441 990.00 | | 441 990.00 | 441 990.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 149.00 | 2 654 233.00 | 3 492 422.00 | 464 149.00 |